华安添禧一年持有期混合C(010523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
102,382.78 |
243,091.12 |
12,204.83 |
319,410.64 |
| 本期利润 |
95,208.04 |
427,213.13 |
48,747.19 |
375,647.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
9.05 |
0.78 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
11.20 |
0.60 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
448,036.71 |
223,367.38 |
-5,848.09 |
-49,053.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,735,346.26 |
2,616,501.23 |
5,891,500.85 |
6,989,787.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.64 |
10.42 |
-0.10 |
-0.70 |
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