首页 > 基金> 广发中债1-5年国开债指数A(010529)
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广发中债1-5年国开债指数A

(010529)
净值：
1.0568
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1610 2026-02-06
  • 净值走势
广发中债1-5年国开债指数A(010529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05680.05%
2026-02-051.05630.05%
2026-02-041.05580.01%
2026-02-031.05570.01%
2026-02-021.05560.02%
2026-01-301.05540.01%
2026-01-291.05530.00%
2026-01-281.05530.03%
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基金情况

基金全称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良 郎振东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.49亿元 份额规模 18.3705亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.46%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.65%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.450.041,969,981,854.33
2025-09-30-130.870.023,223,024,094.29
2025-06-30-132.380.034,087,755,994.78
2025-03-31-113.700.042,879,340,822.11
2024-12-31-122.530.013,119,725,510.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-郎振东2070.42
2022-07-11-赵子良130911.66
2022-07-112025-07-17洪志110211.19
2021-03-162022-07-11李伟4824.58
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