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申万菱信中证申万电子行业投资指数C

(010531)

净值:
0.9222
累计净值:0.9222 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信中证申万电子行业投资指数C(010531)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-100.9222-0.84%
2022-08-090.93000.39%
2022-08-080.9264-0.11%
2022-08-050.92744.46%
2022-08-040.88781.43%
2022-08-030.87531.17%
2022-08-020.8652-1.35%
2022-08-010.87702.11%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 赵兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4418亿元
最近分红 申万菱信中证申万电子行业投资指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 7.49% 9/498
最近一月 3.36% 48/498
最近三月 20.94% 60/498
最近六月 -9.84% 355/498
最近一年 -21.34% 376/498
今年以来 -21.84% 460/498
成立以来 -7.00% 405/498
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A389.582442.686.88制造业
000725京东方A355.742219.836.00制造业
000725京东方A353.531392.925.70制造业
000725京东方A326.681960.105.99制造业
000725京东方A291.451471.844.71制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21739.5889.03
信息传输、软件和信息技术服务业915.323.75
建筑业100.220.41
批发和零售业38.000.16
卫生和社会工作9.680.04
其他1613.956.61
申万菱信中证申万电子行业投资指数C(010531)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22808.3692.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1732.607.01
其他各项资产184.240.75
申万菱信中证申万电子行业投资指数C(010531)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵兵
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