申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C(010531)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,398,200.95 |
-69,427.10 |
460,777.72 |
-573,807.21 |
| 本期利润 |
9,795,850.97 |
988,779.37 |
5,280,471.53 |
-838,483.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.89 |
4.14 |
22.68 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.43 |
4.49 |
24.20 |
-1.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,905,570.45 |
485,748.71 |
-589,350.29 |
-6,099,019.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.02 |
-0.02 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
35,703,522.10 |
22,319,897.80 |
26,617,839.42 |
21,301,150.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.02 |
0.98 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.04 |
2.22 |
-2.17 |
-22.26 |
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