基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合A(010536) |
净值：
0.6097
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.6097 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 330,000.00 | 26,462,700.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 26,131,000.00 | 6.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 17,782,350.00 | 4.40 |
| 601021 | 春秋航空 | 380,000.00 | 17,320,400.00 | 4.29 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,700,000.00 | 17,221,000.00 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 15,106,000.00 | 3.74 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 482,679.00 | 14,287,298.40 | 3.54 |
| 603195 | 公牛集团 | 350,000.00 | 13,702,500.00 | 3.39 |
| 02423 | 贝壳-W | 410,000.00 | 13,374,200.00 | 3.31 |
| 603317 | 天味食品 | 900,000.00 | 11,709,000.00 | 2.90 |
| 02648 | 安井食品 | 105,000.00 | 5,941,950.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,462,447.37 | 60.30 | 85.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,444,679.46 | 7.79 | 11.04 |
| 金融业 | 7,182,500.00 | 1.78 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,581,872.00 | 0.64 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,298.11 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.52 | - | 8.87 | 403,733,798.60 |
| 2026-03-31 | 91.94 | 6.00 | 1.06 | 509,482,715.35 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.80 | 1.62 | 634,398,188.14 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 3.97 | 2.14 | 763,553,771.80 |
| 2025-06-30 | 86.34 | 5.12 | 2.28 | 792,473,108.41 |
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