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基金公告

泰康优势企业混合A(010536)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,040,915.13	2,156,854.72	6,632,223.65	6,214,427.46
存出保证金	112,175.48	38,421.94	50,945.23	67,283.31
交易性金融资产	349,291,605.74	591,544,631.44	724,726,289.09	870,657,044.08
其中：股票投资	349,291,605.74	561,099,604.04	684,184,426.08	830,330,797.50
债券投资	-	30,445,027.40	40,541,863.01	40,326,246.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,000,000.00	29,992,405.48	45,000,000.00	59,996,547.95
应收证券清算款	12,864,540.27	5,502,187.50	7,007,855.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	775,386.68	-	921,897.14	-
应收申购款	86,528.68	10,696.54	28,340.78	10,447.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	414,952,078.30	637,375,628.89	795,790,472.51	973,633,695.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,000,138.12	-	-	11,576,672.44
应付赎回款	3,044,369.49	2,041,394.01	2,142,234.97	3,069,609.75
应付管理人报酬	424,800.66	665,526.91	802,776.19	979,609.61
应付托管费	70,800.08	110,921.14	133,796.02	163,268.27
应付销售服务费	33,397.22	45,704.87	55,597.78	74,042.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.87	9.03	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	644,769.26	113,884.79	182,959.14	163,358.58
负债合计	11,218,279.70	2,977,440.75	3,317,364.10	16,026,561.44
所有者权益
实收基金	726,643,911.82	929,981,709.61	1,239,244,024.84	1,459,176,337.05
未分配利润	-322,910,113.22	-295,583,521.47	-446,770,916.43	-501,569,203.43
所有者权益合计	403,733,798.60	634,398,188.14	792,473,108.41	957,607,133.62
负债及所有者权益总计	414,952,078.30	637,375,628.89	795,790,472.51	973,633,695.06

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