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浙商智多金稳健一年持有期C(010540)
浙商智多金稳健一年持有期C
(010540)
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累计净值：1.1903
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1683 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.1670 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.1670 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.1641 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.1653 | 0.15% |
| 2026-05-06 | 1.1636 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.1594 | -0.52% |
| 2026-04-29 | 1.1655 | 0.29% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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17.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 14,450.00 | 1,103,257.50 | 4.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 20,108.00 | 688,497.92 | 2.89 |
| 06198 | 青岛港 | 108,102.00 | 649,693.02 | 2.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 23,300.00 | 564,792.00 | 2.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 24,002.00 | 322,826.90 | 1.36 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 42,105.00 | 309,471.75 | 1.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,900.00 | 301,455.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 1.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,500.00 | 242,370.00 | 1.02 |
| 603187 | 海容冷链 | 16,400.00 | 230,584.00 | 0.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.00 | 61,898.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,599,221.06 | 15.12 | 75.78 |
| 金融业 | 395,988.60 | 1.66 | 8.34 |
| 采矿业 | 351,928.00 | 1.48 | 7.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,826.90 | 1.36 | 6.80 |
| 建筑业 | 79,296.00 | 0.33 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.04 | 36.50 | 4.11 | 23,798,529.05 |
| 2025-12-31 | 30.68 | 52.76 | 2.50 | 78,046,304.91 |
| 2025-09-30 | 28.22 | 49.66 | 4.50 | 82,460,288.26 |
| 2025-06-30 | 30.07 | 66.88 | 1.57 | 191,698,957.72 |
| 2025-03-31 | 29.69 | 65.16 | 1.35 | 187,538,795.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 方潇玥 | 259 | 9.66 |
| 2022-10-24 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1064 | 14.56 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -6.37 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.71 |
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