浙商智多金稳健一年持有期C(010540)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,913,288.78 |
4,498,645.83 |
1,360,586.64 |
6,440,835.93 |
| 本期利润 |
1,350,744.55 |
4,798,887.10 |
782,148.59 |
9,737,984.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
7.58 |
1.27 |
11.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
7.77 |
1.26 |
10.76 |
| 期末可供分配利润 |
549,112.09 |
5,683,588.83 |
2,473,785.58 |
1,659,234.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,791,008.55 |
65,107,130.97 |
63,090,421.34 |
61,401,382.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.29 |
11.84 |
5.10 |
3.78 |
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