首页 > 基金> 国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)
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国寿安保稳和6个月持有期混合A

(010541)
净值：
1.1886
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.1886 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1886-0.28%
2026-11-121.1919-0.29%
2026-11-111.1954-0.06%
2026-11-101.1961-0.04%
2026-11-091.1966-0.04%
2026-11-061.1971-0.05%
2026-11-051.19770.03%
2026-11-041.19730.17%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 吴坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.3324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.71%
最近一月 -0.79%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 7.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688630芯碁微装4,482.001,742,063.760.86
600028中国石化189,100.00998,448.000.49
301312智立方12,100.00956,505.000.47
002008大族激光11,200.00896,336.000.44
688256寒武纪887.00894,991.870.44
300593新雷能29,700.00853,578.000.42
600482中国动力15,200.00509,352.000.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,957,834.762.4572.36
采矿业998,448.000.4914.57
信息传输、软件和信息技术服务业894,991.870.4413.06
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-303.3884.983.71202,593,771.31
2026-06-302.9282.022.18209,664,826.46
2026-03-318.7784.241.60214,439,456.48
2025-12-319.1887.823.02229,224,961.01
2025-09-307.0588.851.36260,254,007.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-24-黄力218218.86
2020-11-24-吴坚218218.86
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