基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) |
净值：
1.1512
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.1512 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 20,000.00 | 3,356,000.00 | 1.29 |
| 600933 | 爱柯迪 | 100,000.00 | 2,273,000.00 | 0.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,133,000.00 | 0.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 60,900.00 | 2,120,538.00 | 0.81 |
| 300207 | 欣旺达 | 50,000.00 | 1,689,500.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 60,000.00 | 1,627,200.00 | 0.63 |
| 600362 | 江西铜业 | 40,000.00 | 1,419,600.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 0.52 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,080,400.00 | 0.42 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10,000.00 | 765,900.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,347,938.00 | 5.90 | 83.70 |
| 金融业 | 1,627,200.00 | 0.63 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.52 | 7.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.05 | 88.85 | 1.36 | 260,254,007.43 |
| 2025-06-30 | 8.94 | 87.09 | 1.03 | 296,653,428.20 |
| 2025-03-31 | 5.56 | 88.40 | 1.21 | 306,539,731.41 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 93.14 | 2.17 | 338,671,645.68 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 87.21 | 2.70 | 372,197,911.85 |
微信公众号
证券之星APP
