基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) |
净值：
1.2011
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.2011 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 110,000.00 | 3,982,000.00 | 1.86 |
| 000792 | 盐湖股份 | 90,000.00 | 3,330,000.00 | 1.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,000.00 | 2,349,200.00 | 1.10 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100,000.00 | 1,605,000.00 | 0.75 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,589,000.00 | 0.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,550,000.00 | 0.72 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,328,520.00 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,138,820.00 | 0.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 973,200.00 | 0.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 968,000.00 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.77 | 84.24 | 1.60 | 214,439,456.48 |
| 2025-12-31 | 9.18 | 87.82 | 3.02 | 229,224,961.01 |
| 2025-09-30 | 7.05 | 88.85 | 1.36 | 260,254,007.43 |
| 2025-06-30 | 8.94 | 87.09 | 1.03 | 296,653,428.20 |
| 2025-03-31 | 5.56 | 88.40 | 1.21 | 306,539,731.41 |
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