基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) |
净值：
1.1659
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1659 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 90,000.00 | 2,534,400.00 | 1.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80,000.00 | 2,514,400.00 | 1.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 2,142,500.00 | 0.93 |
| 600933 | 爱柯迪 | 100,000.00 | 2,010,000.00 | 0.88 |
| 002738 | 中矿资源 | 25,000.00 | 1,963,750.00 | 0.86 |
| 601126 | 四方股份 | 60,000.00 | 1,804,800.00 | 0.79 |
| 688313 | 仕佳光子 | 20,000.00 | 1,775,600.00 | 0.77 |
| 603939 | 益丰药房 | 80,000.00 | 1,737,600.00 | 0.76 |
| 000830 | 鲁西化工 | 100,000.00 | 1,657,000.00 | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,936,050.00 | 7.82 | 85.28 |
| 批发和零售业 | 1,737,600.00 | 0.76 | 8.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,500.00 | 0.59 | 6.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.18 | 87.82 | 3.02 | 229,224,961.01 |
| 2025-09-30 | 7.05 | 88.85 | 1.36 | 260,254,007.43 |
| 2025-06-30 | 8.94 | 87.09 | 1.03 | 296,653,428.20 |
| 2025-03-31 | 5.56 | 88.40 | 1.21 | 306,539,731.41 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 93.14 | 2.17 | 338,671,645.68 |
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