国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,321,253.38 |
9,761,578.09 |
3,677,657.56 |
19,871,188.00 |
| 本期利润 |
7,448,041.36 |
4,342,530.14 |
2,423,279.52 |
27,758,549.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
1.93 |
0.99 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.07 |
1.13 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
28,049,252.01 |
23,860,341.83 |
28,713,048.20 |
29,416,653.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
167,334,132.01 |
181,614,830.68 |
232,959,851.84 |
265,121,355.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.14 |
15.12 |
14.06 |
12.78 |
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