首页 > 基金> 国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)
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国寿安保稳和6个月持有期混合C

(010542)
净值：
1.1703
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1703 2026-08-24
  • 净值走势
国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-241.1703-0.12%
2026-08-211.17170.03%
2026-08-201.1714-0.04%
2026-08-191.1719-0.23%
2026-08-181.17460.06%
2026-08-171.17390.15%
2026-08-141.17220.00%
2026-08-131.17220.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 黄力 吴坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.02%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 11.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600426华鲁恒升77,000.001,841,840.000.88
002353杰瑞股份8,000.001,220,000.000.58
688808联讯仪器500.001,161,165.000.55
300502新易盛1,680.001,019,760.000.49
300308中际旭创400.00508,000.000.24
300568星源材质20,000.00374,400.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,125,165.002.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.9282.022.18209,664,826.46
2026-03-318.7784.241.60214,439,456.48
2025-12-319.1887.823.02229,224,961.01
2025-09-307.0588.851.36260,254,007.43
2025-06-308.9487.091.03296,653,428.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-24-黄力210117.03
2020-11-24-吴坚210117.03
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