中加科鑫混合A
(010543)
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累计净值：1.0206
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0206 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.0231 | 0.25% |
| 2025-11-12 | 1.0205 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.0212 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0221 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.0216 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0221 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.0190 | 0.14% |
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基金全称
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中加科鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.6080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.72%
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最近两年
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9.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,000.00 | 571,000.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 135,600.00 | 564,096.00 | 0.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 52,000.00 | 428,480.00 | 0.32 |
| 601319 | 中国人保 | 48,300.00 | 376,257.00 | 0.28 |
| 600380 | 健康元 | 28,200.00 | 351,936.00 | 0.26 |
| 600488 | 津药药业 | 82,950.00 | 335,118.00 | 0.25 |
| 601766 | 中国中车 | 40,400.00 | 301,788.00 | 0.22 |
| 002736 | 国信证券 | 22,100.00 | 299,013.00 | 0.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 45,300.00 | 298,074.00 | 0.22 |
| 000021 | 深科技 | 10,400.00 | 289,848.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,909,120.00 | 12.55 | 67.89 |
| 金融业 | 2,905,417.00 | 2.16 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,895.00 | 1.33 | 7.17 |
| 采矿业 | 931,302.40 | 0.69 | 3.74 |
| 房地产业 | 516,584.00 | 0.38 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 457,805.00 | 0.34 | 1.84 |
| 建筑业 | 419,342.00 | 0.31 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,423.00 | 0.17 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 212,530.00 | 0.16 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,004.00 | 0.11 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,233.00 | 0.09 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 98,406.00 | 0.07 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,125.00 | 0.07 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,421.00 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.49 | 47.13 | 10.63 | 134,685,803.57 |
| 2025-06-30 | 17.55 | 68.26 | 3.92 | 47,671,904.11 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 67.17 | 7.55 | 48,125,992.22 |
| 2024-12-31 | 22.29 | 66.68 | 6.17 | 49,462,023.55 |
| 2024-09-30 | 22.50 | 65.80 | 6.78 | 49,622,593.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 林沐尘 | 935 | 9.35 |
| 2021-05-26 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 387 | -4.59 |
| 2021-05-26 | 2023-05-12 | 王梁 | 716 | -6.60 |
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