中加科鑫混合A
(010543)
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累计净值：1.0388
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0388 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0382 | -0.24% |
| 2026-02-04 | 1.0407 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.0399 | 0.51% |
| 2026-02-02 | 1.0346 | -0.75% |
| 2026-01-30 | 1.0424 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.0450 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.0465 | 0.15% |
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基金全称
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中加科鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.08%
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最近两年
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15.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 19,800.00 | 900,900.00 | 0.48 |
| 688055 | 龙腾光电 | 243,100.00 | 875,160.00 | 0.47 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700.00 | 488,886.00 | 0.26 |
| 002399 | 海普瑞 | 40,000.00 | 471,600.00 | 0.25 |
| 600791 | 京能置业 | 100,100.00 | 468,468.00 | 0.25 |
| 000100 | TCL科技 | 100,000.00 | 454,000.00 | 0.24 |
| 600380 | 健康元 | 36,800.00 | 425,040.00 | 0.23 |
| 002236 | 大华股份 | 22,200.00 | 420,468.00 | 0.23 |
| 000725 | 京东方A | 96,200.00 | 405,002.00 | 0.22 |
| 600488 | 津药药业 | 97,450.00 | 398,570.50 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,454,073.49 | 11.53 | 68.34 |
| 金融业 | 2,850,128.00 | 1.53 | 9.08 |
| 采矿业 | 1,662,032.40 | 0.89 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,474,392.00 | 0.79 | 4.70 |
| 房地产业 | 1,035,101.00 | 0.56 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 651,641.00 | 0.35 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609,771.00 | 0.33 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 476,968.00 | 0.26 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,266.00 | 0.25 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 358,494.00 | 0.19 | 1.14 |
| 建筑业 | 223,720.00 | 0.12 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 123,686.00 | 0.07 | 0.39 |
| 综合 | 1,946.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.87 | 109.26 | 1.80 | 186,048,039.55 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 47.13 | 10.63 | 134,685,803.57 |
| 2025-06-30 | 17.55 | 68.26 | 3.92 | 47,671,904.11 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 67.17 | 7.55 | 48,125,992.22 |
| 2024-12-31 | 22.29 | 66.68 | 6.17 | 49,462,023.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 林沐尘 | 1018 | 11.30 |
| 2021-05-26 | 2023-05-12 | 王梁 | 716 | -6.60 |
| 2021-05-26 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 387 | -4.59 |
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