中加科鑫混合A(010543)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,228,394.30 |
2,910,279.04 |
270,671.28 |
1,050,178.16 |
| 本期利润 |
2,772,551.41 |
3,405,858.29 |
677,729.66 |
1,029,586.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
6.62 |
1.42 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
7.01 |
1.42 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,665,649.70 |
1,050,139.33 |
-1,726,145.33 |
-2,376,048.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
102,591,172.12 |
63,078,179.92 |
47,281,491.44 |
49,111,289.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.81 |
2.08 |
-3.26 |
-4.61 |
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