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中加聚隆持有期混合C(010546)
中加聚隆持有期混合C
(010546)
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累计净值：1.1173
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1173 | -0.41% |
| 2025-11-13 | 1.1219 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.1184 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1183 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.1205 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.1201 | -0.16% |
| 2025-11-06 | 1.1219 | 0.30% |
| 2025-11-05 | 1.1186 | 0.04% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.83%
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最近两年
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7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 1.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,823.00 | 255,456.99 | 1.07 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 219,462.00 | 0.92 |
| 601138 | 工业富联 | 3,200.00 | 211,232.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,100.00 | 199,368.00 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 23,100.00 | 168,630.00 | 0.71 |
| 603129 | 春风动力 | 600.00 | 160,950.00 | 0.67 |
| 600938 | 中国海油 | 6,100.00 | 159,393.00 | 0.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,500.00 | 140,035.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,029,483.39 | 8.49 | 52.84 |
| 采矿业 | 799,125.00 | 3.34 | 20.81 |
| 金融业 | 544,079.00 | 2.28 | 14.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,925.50 | 1.76 | 10.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,322.00 | 0.20 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.07 | 99.32 | 3.79 | 23,897,644.56 |
| 2025-06-30 | 15.79 | 101.56 | 7.48 | 38,857,917.50 |
| 2025-03-31 | 12.31 | 95.00 | 3.54 | 51,143,915.10 |
| 2024-12-31 | 15.09 | 103.44 | 1.95 | 47,340,157.50 |
| 2024-09-30 | 17.74 | 109.25 | 2.03 | 33,370,331.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 697 | 7.41 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -1.09 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 6.83 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 1.88 |
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