中加聚隆持有期混合C(010546)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
766,109.58 |
2,129,954.30 |
352,707.08 |
2,128,175.16 |
| 利息合计 |
43,784.05 |
13,769.87 |
6,775.20 |
16,118.04 |
| 其中：存款利息收入 |
11,205.88 |
11,606.20 |
6,577.55 |
11,510.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
32,578.17 |
2,163.67 |
197.65 |
4,607.25 |
| 投资收益合计 |
1,082,933.97 |
1,363,190.79 |
-116,875.43 |
2,202,143.14 |
| 其中：股票投资收益 |
787,223.09 |
213,775.37 |
-573,031.69 |
504,575.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
275,803.22 |
980,775.45 |
367,120.17 |
1,547,216.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19,907.66 |
168,639.97 |
89,036.09 |
150,351.11 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-360,608.44 |
752,993.64 |
462,807.31 |
-90,086.02 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
121,939.50 |
581,414.95 |
388,741.99 |
731,450.74 |
| 管理人报酬 |
86,658.08 |
296,902.57 |
188,946.21 |
320,454.44 |
| 基金托管费 |
16,248.36 |
55,669.28 |
35,427.43 |
60,085.19 |
| 销售服务费 |
18,319.41 |
80,061.45 |
56,908.32 |
74,497.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
125,877.68 |
73,169.71 |
189,382.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
125,877.68 |
73,169.71 |
189,382.25 |
| 其他费用 |
611.00 |
21,207.45 |
32,892.35 |
84,046.25 |
| 利润总额 |
644,170.08 |
1,548,539.35 |
-36,034.91 |
1,396,724.42 |
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