基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚欣颐一年持有期混合(010551) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-1.93%
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累计净值：1.3736 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 159,200.00 | 5,490,808.00 | 9.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 71,800.00 | 5,248,580.00 | 9.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 5,188,908.78 | 9.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,200.00 | 4,370,951.82 | 7.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,700.00 | 3,812,197.00 | 6.80 |
| 01024 | 快手-W | 100,000.00 | 3,613,168.00 | 6.44 |
| 300408 | 三环集团 | 18,600.00 | 3,104,340.00 | 5.53 |
| 02423 | 贝壳-W | 84,200.00 | 2,746,834.54 | 4.90 |
| 603369 | 今世缘 | 101,100.00 | 2,397,081.00 | 4.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 24,400.00 | 2,265,540.00 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 5.41 | 56,096,955.12 |
| 2026-03-31 | 94.88 | - | 5.63 | 86,316,337.32 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 5.74 | 113,542,047.58 |
| 2025-09-30 | 94.53 | - | 5.50 | 139,385,913.44 |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.37 | 134,857,450.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 顾伟 | 1381 | 33.32 |
| 2021-01-08 | 2022-03-23 | 王晓明 | 439 | 1.87 |
| 2020-12-22 | 2025-06-26 | 薛莉丽 | 1647 | 22.03 |
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