淳厚欣颐一年持有期混合(010551)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3605 |
1.3605 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3435 |
1.3435 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3404 |
1.3404 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3056 |
1.3056 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3153 |
1.3153 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2864 |
1.2864 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3202 |
1.3202 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2985 |
1.2985 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.3220 |
1.3220 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3062 |
1.3062 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2874 |
1.2874 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.3324 |
1.3324 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.3236 |
1.3236 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.3061 |
1.3061 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2934 |
1.2934 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.3114 |
1.3114 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3257 |
1.3257 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.3275 |
1.3275 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3271 |
1.3271 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3557 |
1.3557 |
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