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华安新兴消费混合C(010555)
华安新兴消费混合C
(010555)
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累计净值：0.5826
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5826 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 0.5876 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 0.5893 | 0.37% |
| 2026-02-03 | 0.5871 | 1.21% |
| 2026-02-02 | 0.5801 | -2.32% |
| 2026-01-30 | 0.5939 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 0.5981 | 0.34% |
| 2026-01-28 | 0.5961 | 0.24% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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5.9794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.43%
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最近两年
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24.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,600.00 | 113,940,661.07 | 6.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 782,400.00 | 90,930,528.00 | 5.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,362.00 | 89,957,009.10 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 630,000.00 | 81,257,284.08 | 4.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,817,000.00 | 69,664,870.86 | 3.95 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,961,278.00 | 68,585,891.66 | 3.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,540,800.00 | 66,701,232.00 | 3.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 409,200.00 | 54,259,920.00 | 3.08 |
| 02601 | 中国太保 | 1,679,000.00 | 53,381,024.58 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,678,900.00 | 45,702,034.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,916,241.73 | 37.01 | 60.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,932,549.76 | 15.87 | 25.83 |
| 金融业 | 39,712,420.00 | 2.25 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 32,931,166.54 | 1.87 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 25,051,300.00 | 1.42 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 24,784,176.00 | 1.40 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,213,200.00 | 1.09 | 1.77 |
| 综合 | 8,613,120.00 | 0.49 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,065.15 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 882 | -0.53 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 882 | -0.53 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1886 | -41.74 |
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