华安新兴消费混合C(010555)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新兴消费混合C(010555)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	292,389,015.11	235,344,614.87	28,580,568.35	-99,737,671.51
利息合计	655,342.51	303,514.39	1,034,869.86	575,892.33
其中：存款利息收入	655,342.51	303,514.39	1,034,869.86	575,892.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	305,753,942.63	72,997,029.08	-526,077,319.28	-305,997,778.41
其中：股票投资收益	284,892,702.16	57,613,972.36	-565,882,365.23	-331,944,923.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,912,674.81	2,623,820.01	1,170,054.66	447,648.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,948,565.66	12,759,236.71	38,634,991.29	25,499,495.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,169,237.04	161,961,321.34	553,569,098.64	205,666,333.93
其他收入	148,967.01	82,750.06	53,919.13	17,880.64
费用	29,220,896.09	14,164,472.37	30,619,662.47	15,920,410.09
管理人报酬	23,155,427.04	11,209,134.82	24,267,868.65	12,605,960.86
基金托管费	3,859,237.87	1,868,189.15	4,044,644.75	2,100,993.45
销售服务费	1,890,314.38	929,727.87	2,031,601.89	1,059,655.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,916.80	157,420.53	275,546.51	153,800.39
利润总额	263,168,119.02	221,180,142.50	-2,039,094.12	-115,658,081.60

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