基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) |
净值：
1.1335
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1335 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 34,000.00 | 590,240.00 | 1.24 |
| 002384 | 东山精密 | 5,000.00 | 357,500.00 | 0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 290,640.00 | 0.61 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 272,550.00 | 0.57 |
| 002895 | 川恒股份 | 8,000.00 | 234,080.00 | 0.49 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,000.00 | 217,740.00 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 214,650.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 3,500.00 | 214,060.00 | 0.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,000.00 | 212,880.00 | 0.45 |
| 600480 | 凌云股份 | 15,000.00 | 208,800.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,323,985.80 | 11.16 | 73.16 |
| 金融业 | 496,150.00 | 1.04 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442,800.00 | 0.93 | 6.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,430.00 | 0.76 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,816.04 | 0.39 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,020.00 | 0.33 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 124,650.00 | 0.26 | 1.71 |
| 建筑业 | 109,000.00 | 0.23 | 1.50 |
| 采矿业 | 78,500.00 | 0.16 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.26 | 84.47 | 0.10 | 47,699,099.94 |
| 2025-06-30 | 8.29 | 101.69 | 0.94 | 52,518,508.71 |
| 2025-03-31 | 8.96 | 97.97 | 2.16 | 58,005,615.82 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 101.65 | 0.45 | 63,465,978.87 |
| 2024-09-30 | 9.19 | 120.90 | 2.64 | 72,199,149.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 陶毅 | 1751 | 13.35 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -1.42 |
| 2021-03-05 | 2022-12-22 | 常远 | 657 | -1.00 |
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