基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢稳健增利18个月持有混合A(010560) |
净值：
1.2286
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2286 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 34,000.00 | 920,720.00 | 1.26 |
| 002028 | 思源电气 | 2,500.00 | 505,000.00 | 0.69 |
| 000612 | 焦作万方 | 30,000.00 | 356,700.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 305,400.00 | 0.42 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 297,300.00 | 0.41 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,000.00 | 295,800.00 | 0.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 290,400.00 | 0.40 |
| 603556 | 海兴电力 | 8,000.00 | 262,400.00 | 0.36 |
| 002812 | 恩捷股份 | 3,500.00 | 237,230.00 | 0.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,000.00 | 232,480.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,983,138.00 | 10.89 | 72.16 |
| 金融业 | 1,144,400.00 | 1.56 | 10.34 |
| 采矿业 | 492,000.00 | 0.67 | 4.45 |
| 批发和零售业 | 368,004.00 | 0.50 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,933.80 | 0.42 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,285.00 | 0.41 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 176,040.00 | 0.24 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,500.00 | 0.22 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 131,000.00 | 0.18 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.09 | 86.67 | 0.43 | 73,301,239.90 |
| 2025-12-31 | 14.64 | 82.63 | 0.59 | 56,055,382.57 |
| 2025-09-30 | 15.26 | 84.47 | 0.10 | 47,699,099.94 |
| 2025-06-30 | 8.29 | 101.69 | 0.94 | 52,518,508.71 |
| 2025-03-31 | 8.96 | 97.97 | 2.16 | 58,005,615.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 陶毅 | 1980 | 22.86 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 黄韵 | 935 | -1.42 |
| 2021-03-05 | 2022-12-22 | 常远 | 657 | -1.00 |
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