永赢稳健增利18个月持有混合A(010560)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,816,813.76 |
4,279,040.50 |
1,546,580.02 |
6,946,954.14 |
| 利息合计 |
10,779.27 |
6,482.16 |
2,734.69 |
18,724.13 |
| 其中：存款利息收入 |
9,829.96 |
6,462.50 |
2,734.69 |
17,951.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
949.31 |
19.66 |
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772.63 |
| 投资收益合计 |
4,494,697.58 |
4,440,240.61 |
2,028,394.13 |
6,012,179.14 |
| 其中：股票投资收益 |
1,724,674.84 |
245,706.11 |
-364,745.69 |
1,373,691.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,659,348.52 |
4,088,029.22 |
2,343,941.17 |
4,388,548.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
110,674.22 |
106,505.28 |
49,198.65 |
249,938.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,311,336.91 |
-167,682.27 |
-484,548.80 |
916,050.87 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
318,736.97 |
443,465.63 |
301,907.00 |
799,073.95 |
| 管理人报酬 |
150,794.38 |
214,522.13 |
113,586.89 |
359,546.79 |
| 基金托管费 |
18,849.29 |
26,815.27 |
14,198.37 |
44,943.36 |
| 销售服务费 |
29,902.18 |
4,548.75 |
385.84 |
257.62 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
49,940.57 |
134,320.47 |
102,124.61 |
238,685.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49,940.57 |
134,320.47 |
102,124.61 |
238,685.49 |
| 其他费用 |
68,820.19 |
63,046.49 |
71,530.25 |
154,513.52 |
| 利润总额 |
5,498,076.79 |
3,835,574.87 |
1,244,673.02 |
6,147,880.19 |
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