首页 > 基金> 东方恒瑞短债债券C(010567)
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东方恒瑞短债债券C

(010567)
净值：
1.1327
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1327 2026-08-13
  • 净值走势
东方恒瑞短债债券C(010567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.13270.01%
2026-08-121.13260.00%
2026-08-111.13260.01%
2026-08-101.13250.01%
2026-08-071.13240.01%
2026-08-061.13230.00%
2026-08-051.13230.00%
2026-08-041.13230.00%
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基金情况

基金全称 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.911.24735,563,390.05
2026-03-31-128.240.73762,269,588.39
2025-12-31-98.140.102,240,246,578.33
2025-09-30-114.710.07405,029,708.14
2025-06-30-122.770.39972,205,712.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-郑雪莹12007.27
2021-11-182023-05-04吴萍萍5323.95
2020-12-162023-05-04刘长俊8695.59
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