东方恒瑞短债债券C(010567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,760,345.09 |
3,337,200.44 |
2,171,092.39 |
1,428,857.09 |
| 本期利润 |
3,719,721.48 |
2,707,007.79 |
2,371,081.56 |
1,254,530.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.92 |
2.43 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.06 |
2.73 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
85,711,338.77 |
28,083,098.00 |
54,661,676.06 |
16,460,803.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
880,858,279.81 |
308,086,275.72 |
685,469,796.60 |
206,736,309.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
11.47 |
10.30 |
9.10 |
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