基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大富时中国A50指数C(010573) |
净值：
3.0699
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：3.0699 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 12,532,338.00 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,340.00 | 10,408,148.40 | 7.41 |
| 601398 | 工商银行 | 1,020,201.00 | 8,090,193.93 | 5.76 |
| 600036 | 招商银行 | 132,612.00 | 5,582,965.20 | 3.97 |
| 601318 | 中国平安 | 69,205.00 | 4,733,622.00 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 73,800.00 | 4,579,290.00 | 3.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,300.00 | 4,560,381.00 | 3.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 4,331,000.00 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 157,303.00 | 4,277,068.57 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,700.00 | 3,659,985.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,461,350.55 | 42.31 | 45.66 |
| 金融业 | 42,543,619.65 | 30.27 | 32.67 |
| 采矿业 | 13,024,782.00 | 9.27 | 10.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,277,068.57 | 3.04 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,659,985.00 | 2.60 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,197.00 | 1.91 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,776,470.76 | 1.26 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441,176.00 | 1.03 | 1.11 |
| 建筑业 | 1,362,528.00 | 0.97 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | 5.53 | 5.74 | 140,549,441.21 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.58 | 5.72 | 139,660,268.93 |
| 2025-06-30 | 91.05 | 5.25 | 5.10 | 151,796,919.46 |
| 2025-03-31 | 90.06 | 5.15 | 7.24 | 153,951,535.88 |
| 2024-12-31 | 94.99 | 5.11 | 2.59 | 156,556,648.41 |
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