华润元大富时中国A50指数C(010573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,040.26 |
265,057.43 |
20,462.68 |
-246,227.03 |
| 本期利润 |
111,226.67 |
991,405.76 |
148,261.71 |
531,915.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.47 |
0.07 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
16.37 |
2.43 |
17.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
14.68 |
1.34 |
19.39 |
| 期末可供分配利润 |
757,690.10 |
4,117,407.69 |
4,389,207.26 |
1,077,098.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.61 |
1.49 |
1.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,463,815.46 |
8,114,959.61 |
8,252,689.93 |
2,012,448.90 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
3.17 |
2.80 |
2.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
225.50 |
216.79 |
179.94 |
176.25 |
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