首页 > 基金> 长盛稳鑫63个月定期开放债券(010580)

长盛稳鑫63个月定期开放债券

(010580)

净值:
1.0335
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
长盛稳鑫63个月定期开放债券(010580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03350.07%
2023-02-031.03280.13%
2023-01-201.03150.07%
2023-01-131.03080.08%
2023-01-061.03000.05%
2022-12-311.02950.01%
2022-12-301.02940.06%
2022-12-231.02880.08%
基金公司 长盛基金 基金经理 王贵君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.3619亿元
最近分红 长盛稳鑫63个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3230/5254
最近一月 0.28% 1548/5254
最近三月 0.89% 2959/5254
最近六月 1.85% 208/5254
最近一年 3.94% 309/5254
今年以来 0.67% 2678/5254
成立以来 8.45% 2812/5254
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
长盛城镇化主题混合1.48004.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长盛稳鑫63个月定期开放债券(010580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1325470.8299.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5812.210.44
其他各项资产0.000.00
长盛稳鑫63个月定期开放债券(010580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王贵君
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-