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创金合信医药消费股票A

(010585)

净值:
0.4527
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.4527 2024-07-16
  • 净值走势
创金合信医药消费股票A(010585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.4527-0.79%
2024-07-150.4563-1.85%
2024-07-120.46491.13%
2024-07-110.45972.00%
2024-07-100.45070.11%
2024-07-090.4502-0.38%
2024-07-080.4519-3.23%
2024-07-050.46702.64%
基金全称 创金合信医药消费股票型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 皮劲松 胡尧盛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 4.1950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 -10.71%
最近三月 -8.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -28.20%
最近两年 -43.96%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300633开立医疗604,199.0022,959,562.009.26
688198佰仁医疗202,708.0022,239,094.688.97
600809山西汾酒71,400.0017,498,712.007.06
603939益丰药房410,980.0016,369,333.406.60
002422科伦药业398,000.0012,158,900.004.91
688050爱博医疗92,202.0011,875,617.604.79
688687凯因科技360,000.0011,599,200.004.68
688177百奥泰319,986.0011,455,498.804.62
688389普门科技614,767.0011,121,135.034.49
002653海思科350,000.009,495,500.003.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业196,679,555.8179.3587.06
批发和零售业18,317,467.407.398.11
科学研究和技术服务业9,006,765.443.633.99
农、林、牧、渔业1,371,588.000.550.61
水利、环境和公共设施管理业201,082.000.080.09
住宿和餐饮业194,635.000.080.09
信息传输、软件和信息技术服务业144,992.600.060.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3191.15-1.35247,857,374.27
2023-12-3194.63-1.57292,892,599.37
2023-09-3093.36-2.12321,779,605.56
2023-06-3093.030.391.88335,063,789.53
2023-03-3193.33-1.88394,011,575.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-06-胡尧盛134-14.71
2020-12-03-皮劲松1323-54.73
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