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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.3712
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.3712 | -4.06% |
| 2026-06-25 | 0.3869 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 0.3839 | 2.56% |
| 2026-06-23 | 0.3743 | 2.02% |
| 2026-06-22 | 0.3669 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 0.3646 | 1.39% |
| 2026-06-17 | 0.3596 | -0.88% |
| 2026-06-16 | 0.3628 | -1.17% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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毛丁丁 皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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3.0169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-6.50%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.34%
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最近两年
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-24.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 315,000.00 | 10,927,350.00 | 7.02 |
| 688068 | 热景生物 | 73,000.00 | 8,927,900.00 | 5.74 |
| 002653 | 海思科 | 145,000.00 | 7,870,600.00 | 5.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 214,703.00 | 7,731,455.03 | 4.97 |
| 688192 | 迪哲医药 | 135,000.00 | 7,315,650.00 | 4.70 |
| 688266 | 泽璟制药 | 73,406.00 | 7,252,512.80 | 4.66 |
| 002956 | 西麦食品 | 243,100.00 | 6,378,944.00 | 4.10 |
| 301257 | 普蕊斯 | 110,000.00 | 6,100,600.00 | 3.92 |
| 688553 | 汇宇制药 | 360,363.00 | 6,018,062.10 | 3.87 |
| 603345 | 安井食品 | 64,500.00 | 6,015,270.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,552,936.34 | 74.87 | 90.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,542,771.04 | 4.20 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 4,041,884.64 | 2.60 | 3.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,142,854.00 | 0.73 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,770.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 2.73 | 155,665,944.32 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 6.00 | 3.96 | 168,474,456.44 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 5.47 | 1.68 | 184,104,247.01 |
| 2025-06-30 | 91.69 | 5.09 | 0.70 | 197,515,984.33 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 0.25 | 1.26 | 202,893,290.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 皮劲松 | 276 | -26.89 |
| 2025-09-19 | - | 毛丁丁 | 283 | -26.94 |
| 2024-11-29 | 2025-12-23 | 刘迪 | 389 | -10.27 |
| 2024-03-06 | 2025-09-19 | 胡尧盛 | 562 | -4.28 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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