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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.4466
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.4466 | 0.70% |
| 2026-08-10 | 0.4435 | 0.57% |
| 2026-08-07 | 0.4410 | 5.68% |
| 2026-08-06 | 0.4173 | 0.43% |
| 2026-08-05 | 0.4155 | 2.54% |
| 2026-08-04 | 0.4052 | 1.20% |
| 2026-08-03 | 0.4004 | -3.82% |
| 2026-07-31 | 0.4163 | 1.41% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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毛丁丁 皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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2.8259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.22%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.78%
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最近两年
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-2.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 123,406.00 | 14,396,543.96 | 10.23 |
| 002653 | 海思科 | 215,000.00 | 14,263,100.00 | 10.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 341,000.00 | 13,135,320.00 | 9.34 |
| 603127 | 昭衍新药 | 248,800.00 | 9,509,136.00 | 6.76 |
| 002956 | 西麦食品 | 365,340.00 | 7,584,458.40 | 5.39 |
| 688710 | 益诺思 | 106,000.00 | 7,123,200.00 | 5.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 244,703.00 | 6,912,859.75 | 4.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,387.00 | 5,994,389.61 | 4.26 |
| 688068 | 热景生物 | 68,000.00 | 5,888,800.00 | 4.19 |
| 688192 | 迪哲医药 | 135,000.00 | 5,390,550.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,004,246.85 | 79.62 | 84.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,656,253.66 | 11.84 | 12.57 |
| 批发和零售业 | 3,815,020.00 | 2.71 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,625.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | - | 1.47 | 140,675,944.46 |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 2.73 | 155,665,944.32 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 6.00 | 3.96 | 168,474,456.44 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 5.47 | 1.68 | 184,104,247.01 |
| 2025-06-30 | 91.69 | 5.09 | 0.70 | 197,515,984.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 皮劲松 | 321 | -12.03 |
| 2025-09-19 | - | 毛丁丁 | 328 | -12.10 |
| 2024-11-29 | 2025-12-23 | 刘迪 | 389 | -10.27 |
| 2024-03-06 | 2025-09-19 | 胡尧盛 | 562 | -4.28 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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