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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.4417
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4417 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 0.4425 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 0.4428 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 0.4371 | 1.06% |
| 2026-02-02 | 0.4325 | -2.92% |
| 2026-01-30 | 0.4455 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 0.4448 | -0.45% |
| 2026-01-28 | 0.4468 | -1.41% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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毛丁丁 皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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3.1459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-4.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.09%
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最近两年
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-11.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 426,135.00 | 11,607,917.40 | 6.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,387.00 | 10,141,139.70 | 6.02 |
| 688192 | 迪哲医药 | 160,000.00 | 9,216,000.00 | 5.47 |
| 002294 | 信立泰 | 152,400.00 | 7,551,420.00 | 4.48 |
| 002956 | 西麦食品 | 243,100.00 | 6,835,972.00 | 4.06 |
| 688553 | 汇宇制药 | 360,363.00 | 6,410,857.77 | 3.81 |
| 603259 | 药明康德 | 68,200.00 | 6,181,648.00 | 3.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,000.00 | 6,076,140.00 | 3.61 |
| 688062 | 迈威生物 | 144,703.00 | 5,566,724.41 | 3.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 160,100.00 | 4,551,643.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,473,850.37 | 70.32 | 79.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,821,423.22 | 11.77 | 13.25 |
| 批发和零售业 | 4,601,032.44 | 2.73 | 3.08 |
| 建筑业 | 3,133,950.00 | 1.86 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,174,187.00 | 1.29 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,892.00 | 0.82 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.79 | 6.00 | 3.96 | 168,474,456.44 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 5.47 | 1.68 | 184,104,247.01 |
| 2025-06-30 | 91.69 | 5.09 | 0.70 | 197,515,984.33 |
| 2025-03-31 | 86.54 | 0.25 | 1.26 | 202,893,290.24 |
| 2024-12-31 | 90.39 | 0.24 | 0.82 | 211,347,905.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 皮劲松 | 136 | -13.00 |
| 2025-09-19 | - | 毛丁丁 | 143 | -13.07 |
| 2024-11-29 | 2025-12-23 | 刘迪 | 389 | -10.27 |
| 2024-03-06 | 2025-09-19 | 胡尧盛 | 562 | -4.28 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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