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创金合信医药消费股票A(010585)
创金合信医药消费股票A
(010585)
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累计净值：0.3939
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.3939 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 0.3945 | -0.85% |
| 2026-11-06 | 0.3979 | -1.04% |
| 2026-11-05 | 0.4021 | 2.60% |
| 2026-11-04 | 0.3919 | 3.92% |
| 2026-11-03 | 0.3771 | -1.10% |
| 2026-11-02 | 0.3813 | 3.36% |
| 2026-10-30 | 0.3689 | -1.28% |
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基金全称
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创金合信医药消费股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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皮劲松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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3.2444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.46%
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最近一月
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-1.57%
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最近三月
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-11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.05%
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最近两年
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-25.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 341,000.00 | 13,929,850.00 | 8.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 235,000.00 | 13,632,350.00 | 8.43 |
| 688266 | 泽璟制药 | 123,591.00 | 13,595,010.00 | 8.40 |
| 002653 | 海思科 | 215,000.00 | 13,368,700.00 | 8.26 |
| 000333 | 美的集团 | 139,500.00 | 11,173,950.00 | 6.91 |
| 002956 | 西麦食品 | 615,300.00 | 10,810,821.00 | 6.68 |
| 688068 | 热景生物 | 98,000.00 | 9,258,060.00 | 5.72 |
| 688382 | 益方生物 | 370,000.00 | 7,055,900.00 | 4.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 27,387.00 | 6,627,654.00 | 4.10 |
| 688062 | 迈威生物 | 244,703.00 | 6,616,769.12 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,664,931.25 | 90.03 | 97.72 |
| 批发和零售业 | 3,349,940.00 | 2.07 | 2.25 |
| 采矿业 | 25,899.12 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,231.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.12 | - | 1.23 | 161,804,490.20 |
| 2026-06-30 | 94.17 | - | 1.47 | 140,675,944.46 |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 2.73 | 155,665,944.32 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 6.00 | 3.96 | 168,474,456.44 |
| 2025-09-30 | 91.23 | 5.47 | 1.68 | 184,104,247.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-26 | - | 皮劲松 | 412 | -22.41 |
| 2025-09-19 | 2026-09-24 | 毛丁丁 | 370 | -17.12 |
| 2024-11-29 | 2025-12-23 | 刘迪 | 389 | -10.27 |
| 2024-03-06 | 2025-09-19 | 胡尧盛 | 562 | -4.28 |
| 2020-12-03 | 2024-11-29 | 皮劲松 | 1457 | -49.16 |
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