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创金合信医药消费股票A(010585)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.4649 0.4649
2 2024-07-11 0.4597 0.4597
3 2024-07-10 0.4507 0.4507
4 2024-07-09 0.4502 0.4502
5 2024-07-08 0.4519 0.4519
6 2024-07-05 0.4670 0.4670
7 2024-07-04 0.4550 0.4550
8 2024-07-03 0.4622 0.4622
9 2024-07-02 0.4684 0.4684
10 2024-07-01 0.4735 0.4735
11 2024-06-30 0.4755 0.4755
12 2024-06-28 0.4755 0.4755
13 2024-06-27 0.4837 0.4837
14 2024-06-26 0.4903 0.4903
15 2024-06-25 0.4833 0.4833
16 2024-06-24 0.4864 0.4864
17 2024-06-21 0.4926 0.4926
18 2024-06-20 0.4935 0.4935
19 2024-06-19 0.4959 0.4959
20 2024-06-18 0.5044 0.5044
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