基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景安一年持有期混合A(010589) |
净值：
1.1691
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1691 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,404,416.78 | 2.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,244,366.19 | 2.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,047,210.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 992,736.00 | 1.90 |
| 03690 | 美团-W | 8,100.00 | 755,751.27 | 1.44 |
| 002444 | 巨星科技 | 19,400.00 | 659,988.00 | 1.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 33,200.00 | 651,716.00 | 1.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,400.00 | 546,858.00 | 1.05 |
| 02688 | 新奥能源 | 8,500.00 | 531,274.00 | 1.02 |
| 600938 | 中国海油 | 1,000.00 | 30,180.00 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.08 | 88.66 | 4.77 | 52,324,030.61 |
| 2025-09-30 | 24.11 | 66.03 | 4.14 | 55,137,457.37 |
| 2025-06-30 | 20.30 | 59.67 | 3.81 | 63,156,204.57 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 76.10 | 6.82 | 67,646,687.70 |
| 2024-12-31 | 21.09 | 69.80 | 9.17 | 84,043,896.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-23 | - | 李沁 | 1784 | 16.91 |
| 2021-07-07 | 2024-01-29 | 王华 | 936 | -1.02 |
| 2021-03-23 | 2021-07-08 | 李刚 | 107 | 1.33 |
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