基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景安一年持有期混合A(010589) |
净值：
1.1587
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1587 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,300.00 | 1,392,203.20 | 2.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 2.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,268,969.16 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,800.00 | 847,872.00 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 821,058.00 | 1.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 41,500.00 | 738,700.00 | 1.34 |
| 03690 | 美团-W | 6,800.00 | 648,763.59 | 1.18 |
| 02688 | 新奥能源 | 8,500.00 | 499,377.24 | 0.91 |
| 000893 | 亚钾国际 | 11,400.00 | 446,538.00 | 0.81 |
| 002749 | 国光股份 | 29,100.00 | 436,209.00 | 0.79 |
| 600938 | 中国海油 | 4,700.00 | 122,811.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.11 | 66.03 | 4.14 | 55,137,457.37 |
| 2025-06-30 | 20.30 | 59.67 | 3.81 | 63,156,204.57 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 76.10 | 6.82 | 67,646,687.70 |
| 2024-12-31 | 21.09 | 69.80 | 9.17 | 84,043,896.25 |
| 2024-09-30 | 22.16 | 75.22 | 2.98 | 95,286,462.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-23 | - | 李沁 | 1700 | 15.87 |
| 2021-07-07 | 2024-01-29 | 王华 | 936 | -1.02 |
| 2021-03-23 | 2021-07-08 | 李刚 | 107 | 1.33 |
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