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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.1958
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.1958 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.1959 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.1958 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.1967 | 0.10% |
| 2026-11-04 | 1.1955 | 0.33% |
| 2026-11-03 | 1.1916 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.1911 | 0.13% |
| 2026-10-30 | 1.1896 | -0.29% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.5625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.71%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 76,800.00 | 1,343,232.00 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 18,800.00 | 1,295,320.00 | 0.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 46,300.00 | 1,263,990.00 | 0.23 |
| 002028 | 思源电气 | 10,300.00 | 1,240,738.00 | 0.23 |
| 600258 | 首旅酒店 | 109,600.00 | 1,206,696.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 0.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,732.00 | 1,089,886.68 | 0.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 60,000.00 | 1,012,200.00 | 0.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,400.00 | 1,010,080.00 | 0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 31,000.00 | 884,740.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,884,122.59 | 2.90 | 60.16 |
| 金融业 | 3,279,253.00 | 0.60 | 12.42 |
| 采矿业 | 1,959,060.00 | 0.36 | 7.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,206,696.00 | 0.22 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,167,510.00 | 0.21 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,087,840.00 | 0.20 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,740.00 | 0.16 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 717,853.00 | 0.13 | 2.72 |
| 建筑业 | 214,830.00 | 0.04 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.83 | 90.07 | 1.11 | 546,857,820.97 |
| 2026-06-30 | 4.39 | 123.34 | 0.13 | 501,787,821.30 |
| 2026-03-31 | 13.11 | 34.27 | 32.71 | 52,070,654.39 |
| 2025-12-31 | 21.86 | 55.04 | 6.70 | 30,325,009.19 |
| 2025-09-30 | 30.52 | 42.25 | 28.51 | 28,576,999.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 946 | 12.38 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 2092 | 19.58 |
| 2021-08-27 | 2026-07-07 | 王一兵 | 1775 | 19.90 |
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