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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.1928
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1928 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.1928 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1919 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1910 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.1908 | 0.12% |
| 2026-08-04 | 1.1894 | 0.14% |
| 2026-08-03 | 1.1877 | -0.09% |
| 2026-07-31 | 1.1888 | 0.08% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.04%
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最近两年
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13.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 982,525.00 | 0.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 29,900.00 | 887,731.00 | 0.18 |
| 000725 | 京东方A | 99,600.00 | 864,528.00 | 0.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,800.00 | 847,504.00 | 0.17 |
| 600030 | 中信证券 | 28,100.00 | 807,313.00 | 0.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,740.00 | 752,806.80 | 0.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,100.00 | 711,040.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 95,900.00 | 678,013.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,672,065.20 | 2.72 | 62.12 |
| 金融业 | 4,401,663.00 | 0.88 | 20.00 |
| 采矿业 | 1,136,841.00 | 0.23 | 5.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,633.00 | 0.13 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,995.00 | 0.12 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,393.00 | 0.11 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,205.00 | 0.06 | 1.41 |
| 房地产业 | 285,492.00 | 0.06 | 1.30 |
| 建筑业 | 214,830.00 | 0.04 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,946.00 | 0.04 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 22,352.00 | - | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.39 | 123.34 | 0.13 | 501,787,821.30 |
| 2026-03-31 | 13.11 | 34.27 | 32.71 | 52,070,654.39 |
| 2025-12-31 | 21.86 | 55.04 | 6.70 | 30,325,009.19 |
| 2025-09-30 | 30.52 | 42.25 | 28.51 | 28,576,999.95 |
| 2025-06-30 | 40.37 | 70.11 | 1.54 | 26,438,550.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 855 | 12.09 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 2001 | 19.28 |
| 2021-08-27 | 2026-07-07 | 王一兵 | 1775 | 19.90 |
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