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创金合信景雯灵活配置混合A(010597)
创金合信景雯灵活配置混合A
(010597)
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累计净值：1.2240
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2240 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.2258 | 0.17% |
| 2026-02-04 | 1.2237 | 0.63% |
| 2026-02-03 | 1.2160 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.2123 | -0.31% |
| 2026-01-30 | 1.2161 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.2183 | 0.62% |
| 2026-01-28 | 1.2108 | -0.22% |
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基金全称
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创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 王一兵 吕沂洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.56%
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最近两年
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19.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,100.00 | 601,657.00 | 1.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 57,400.00 | 495,936.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 1.36 |
| 688036 | 传音控股 | 5,814.00 | 384,654.24 | 1.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 42,100.00 | 310,277.00 | 1.02 |
| 600258 | 首旅酒店 | 17,800.00 | 298,150.00 | 0.98 |
| 600383 | 金地集团 | 83,400.00 | 255,204.00 | 0.84 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,800.00 | 238,680.00 | 0.79 |
| 600763 | 通策医疗 | 5,502.00 | 221,235.42 | 0.73 |
| 603345 | 安井食品 | 2,600.00 | 206,128.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,287,150.63 | 14.14 | 64.67 |
| 房地产业 | 751,140.00 | 2.48 | 11.33 |
| 租赁和商务服务业 | 457,017.00 | 1.51 | 6.89 |
| 住宿和餐饮业 | 298,150.00 | 0.98 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,148.00 | 0.85 | 3.89 |
| 卫生和社会工作 | 221,235.42 | 0.73 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160,944.00 | 0.53 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,860.00 | 0.39 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 77,604.00 | 0.26 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.86 | 55.04 | 6.70 | 30,325,009.19 |
| 2025-09-30 | 30.52 | 42.25 | 28.51 | 28,576,999.95 |
| 2025-06-30 | 40.37 | 70.11 | 1.54 | 26,438,550.60 |
| 2025-03-31 | 17.18 | 39.59 | 37.54 | 51,978,794.47 |
| 2024-12-31 | 20.95 | 85.39 | 10.33 | 24,931,050.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-10 | - | 吕沂洋 | 670 | 15.03 |
| 2021-08-27 | - | 王一兵 | 1627 | 23.44 |
| 2021-02-19 | - | 黄弢 | 1816 | 22.40 |
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