基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合A(010599) |
净值：
0.6909
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,261,300.00 | 112,417,011.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,400.00 | 79,206,613.39 | 6.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,689.00 | 78,479,422.14 | 6.75 |
| 002371 | 北方华创 | 113,466.00 | 52,089,971.28 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 120,500.00 | 51,921,040.00 | 4.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,400.00 | 51,643,518.33 | 4.44 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,718,000.00 | 47,233,275.71 | 4.06 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,440,500.00 | 42,441,503.93 | 3.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,636,600.00 | 42,111,828.00 | 3.62 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,029,900.00 | 38,930,220.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,036,796.54 | 41.56 | 77.69 |
| 采矿业 | 125,598,374.00 | 10.81 | 20.20 |
| 金融业 | 10,148,670.00 | 0.87 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,440.00 | 0.25 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.19 | 1.14 | 6.53 | 1,162,212,732.18 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 1.23 | 4.28 | 1,271,734,311.49 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.15 | 5.72 | 1,011,106,327.11 |
| 2025-03-31 | 92.56 | 0.32 | 6.17 | 1,057,351,593.70 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 0.52 | 5.77 | 1,012,610,990.84 |
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