基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富高质量成长30一年混合A(010599) |
净值：
0.7893
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：0.7893 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,939,100.00 | 96,167,352.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 190,189.00 | 76,398,921.30 | 7.55 |
| 002371 | 北方华创 | 113,466.00 | 50,719,302.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,600.00 | 48,119,362.28 | 4.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,692,000.00 | 41,830,639.20 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,711,000.00 | 37,406,880.00 | 3.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 676,500.00 | 33,324,390.00 | 3.29 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,052,500.00 | 32,302,637.46 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 473,760.00 | 26,161,027.20 | 2.59 |
| 002001 | 新和成 | 707,700.00 | 24,451,035.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 454,611,897.66 | 44.92 | 78.65 |
| 采矿业 | 108,341,014.00 | 10.71 | 18.74 |
| 金融业 | 10,884,960.00 | 1.08 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,196,360.00 | 0.41 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.95 | 0.29 | 8.24 | 1,011,955,791.13 |
| 2025-12-31 | 93.19 | 1.14 | 6.53 | 1,162,212,732.18 |
| 2025-09-30 | 94.51 | 1.23 | 4.28 | 1,271,734,311.49 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 0.15 | 5.72 | 1,011,106,327.11 |
| 2025-03-31 | 92.56 | 0.32 | 6.17 | 1,057,351,593.70 |
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