汇添富高质量成长30一年混合A(010599)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富高质量成长30一年混合A(010599)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	208,974,641.78	340,935,360.31	62,176,159.34	112,014,998.22
利息合计	122,649.77	250,145.97	113,853.80	384,143.40
其中：存款利息收入	122,649.77	250,145.97	113,853.80	384,143.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,251,515.08	191,642,550.19	42,946,134.94	-12,710,881.86
其中：股票投资收益	138,285,023.87	172,558,402.06	30,224,922.96	-35,355,315.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,866.27	328,340.24	106,847.57	53,648.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,928,624.94	18,755,807.89	12,614,364.41	22,590,785.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,600,476.93	149,042,664.15	19,116,170.60	124,341,736.68
其他收入	-	-	-	-
费用	7,942,156.62	15,546,341.12	7,282,206.02	14,832,578.32
管理人报酬	6,634,725.33	12,984,080.68	6,078,004.58	12,382,063.46
基金托管费	1,105,787.48	2,164,013.41	1,013,000.70	2,063,677.20
销售服务费	83,770.62	161,443.45	75,152.28	164,097.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,841.67	236,803.18	116,048.22	222,739.90
利润总额	201,032,485.16	325,389,019.19	54,893,953.32	97,182,419.90

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