基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有A(010600) |
净值：
1.2287
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2287 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,263,000.00 | 1.13 |
| 600438 | 通威股份 | 60,000.00 | 1,231,200.00 | 1.11 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 927,200.00 | 0.83 |
| 603833 | 欧派家居 | 15,000.00 | 781,350.00 | 0.70 |
| 688169 | 石头科技 | 5,000.00 | 760,300.00 | 0.68 |
| 603681 | 永冠新材 | 40,000.00 | 759,200.00 | 0.68 |
| 601117 | 中国化学 | 100,000.00 | 753,000.00 | 0.68 |
| 301196 | 唯科科技 | 9,000.00 | 725,130.00 | 0.65 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,000.00 | 694,020.00 | 0.62 |
| 603055 | 台华新材 | 67,400.00 | 636,256.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,966,126.00 | 9.84 | 65.30 |
| 金融业 | 2,645,200.00 | 2.37 | 15.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,025,790.00 | 1.82 | 12.06 |
| 建筑业 | 753,000.00 | 0.68 | 4.48 |
| 卫生和社会工作 | 402,100.00 | 0.36 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.16 | 86.55 | 2.07 | 111,393,142.50 |
| 2025-09-30 | 17.69 | 95.78 | 1.02 | 118,472,510.02 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 83.81 | 3.96 | 134,379,295.07 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 87.72 | 1.15 | 133,674,951.90 |
| 2024-12-31 | 15.02 | 112.86 | 1.53 | 133,516,964.89 |
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