光大安瑞一年持有A(010600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安瑞一年持有A(010600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-450,531.11	9,371,392.75	4,058,924.37	11,220,384.90
利息合计	4,008.19	13,402.43	5,438.30	35,370.56
其中：存款利息收入	4,008.19	13,402.43	5,438.30	35,370.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	723,539.71	9,372,987.00	4,063,344.16	7,120,407.93
其中：股票投资收益	-149,318.04	4,517,553.91	1,066,273.19	-1,332,613.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,096.95	4,527,705.50	2,834,019.67	8,117,407.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,760.80	327,727.59	163,051.30	335,613.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,178,079.01	-14,996.68	-9,858.09	4,064,606.41
其他收入	-	-	-	-
费用	874,279.40	1,900,323.46	1,011,644.85	2,716,436.40
管理人报酬	394,701.80	1,018,985.69	527,444.75	1,212,411.38
基金托管费	98,675.41	254,746.41	131,861.21	303,102.98
销售服务费	80,374.95	213,315.98	111,886.76	240,192.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	203,961.11	216,962.18	133,802.56	728,846.69
其中：卖出回购金融资产支出	203,961.11	216,962.18	133,802.56	728,846.69
其他费用	93,374.83	188,434.59	103,545.59	217,153.14
利润总额	-1,324,810.51	7,471,069.29	3,047,279.52	8,503,948.50

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