基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量领先混合C(010609) |
净值：
0.5596
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：0.5596 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 1,314,200.00 | 63,935,830.00 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 699,950.00 | 47,876,580.00 | 3.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 535,400.00 | 45,187,760.00 | 2.97 |
| 688188 | 柏楚电子 | 304,767.00 | 41,414,787.63 | 2.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,600.00 | 38,196,631.87 | 2.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 285,600.00 | 36,836,635.45 | 2.42 |
| 06160 | 百济神州 | 195,800.00 | 31,709,290.35 | 2.08 |
| 601628 | 中国人寿 | 670,800.00 | 30,521,400.00 | 2.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,744,700.00 | 30,008,840.00 | 1.97 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,488,100.00 | 29,211,403.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,875,294.21 | 46.99 | 58.06 |
| 金融业 | 302,437,978.80 | 19.88 | 24.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,827,645.65 | 6.17 | 7.62 |
| 采矿业 | 46,069,284.72 | 3.03 | 3.74 |
| 建筑业 | 21,599,460.00 | 1.42 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,912,032.00 | 1.31 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,264,893.35 | 1.20 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 14,318,315.00 | 0.94 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 6.47 | 1,521,330,556.33 |
| 2025-09-30 | 93.63 | - | 6.67 | 1,731,906,075.56 |
| 2025-06-30 | 94.53 | - | 5.86 | 1,426,663,645.61 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 0.14 | 6.10 | 1,434,609,729.76 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.14 | 6.97 | 1,489,022,747.52 |
微信公众号
证券之星APP
