华泰柏瑞质量领先混合C(010609)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,387,835.31 |
39,822,455.68 |
8,330,998.10 |
-18,400,005.69 |
| 本期利润 |
2,851,844.01 |
35,099,386.84 |
6,798,387.01 |
-3,485,723.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
24.38 |
4.89 |
-2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
27.16 |
5.01 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
-96,982,919.66 |
-120,806,403.36 |
-174,059,385.31 |
-209,191,536.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.57 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
116,026,040.68 |
139,069,178.38 |
135,224,298.05 |
148,044,732.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.54 |
0.44 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.53 |
-46.49 |
-55.81 |
-57.92 |
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