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国金自主创新混合C(010616)
国金自主创新混合C
(010616)
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累计净值：0.8574
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8574 | -1.53% |
| 2026-08-12 | 0.8707 | 1.78% |
| 2026-08-11 | 0.8555 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 0.8631 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 0.8550 | 2.86% |
| 2026-08-06 | 0.8312 | 1.60% |
| 2026-08-05 | 0.8181 | 4.16% |
| 2026-08-04 | 0.7854 | 5.69% |
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基金全称
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国金自主创新混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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孙欣炎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.0561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.87%
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最近一月
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-6.59%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.09%
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最近两年
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83.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 52,868.00 | 26,155,385.64 | 5.67 |
| 002916 | 深南电路 | 47,400.00 | 21,704,460.00 | 4.70 |
| 000657 | 中钨高新 | 213,200.00 | 20,407,504.00 | 4.42 |
| 688548 | 广钢气体 | 389,232.00 | 20,278,987.20 | 4.40 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 189,900.00 | 20,123,703.00 | 4.36 |
| 600549 | 厦门钨业 | 231,600.00 | 19,732,320.00 | 4.28 |
| 600584 | 长电科技 | 185,300.00 | 19,187,815.00 | 4.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 4.13 |
| 01070 | TCL电子 | 1,684,000.00 | 18,853,406.40 | 4.09 |
| 688172 | 燕东微 | 211,396.00 | 17,685,389.36 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,424,010.90 | 76.83 | 93.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,469,598.79 | 3.79 | 4.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,116,420.00 | 1.76 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.63 | 4.40 | 1.19 | 461,326,374.71 |
| 2026-03-31 | 95.01 | 3.60 | 1.68 | 442,214,962.34 |
| 2025-12-31 | 95.22 | 0.71 | 4.53 | 492,654,455.29 |
| 2025-09-30 | 94.29 | 0.34 | 5.30 | 524,210,208.84 |
| 2025-06-30 | 94.04 | 0.22 | 7.00 | 451,459,115.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 孙欣炎 | 765 | 69.42 |
| 2022-09-17 | 2024-07-12 | 陈恬 | 664 | -30.97 |
| 2021-01-20 | 2022-09-23 | 张航 | 611 | -26.30 |
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