基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合C(010618) |
净值：
0.6775
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6775 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,600.00 | 24,070,000.00 | 9.13 |
| 300972 | 万辰集团 | 71,700.00 | 13,085,250.00 | 4.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 496,300.00 | 13,077,505.00 | 4.96 |
| 603345 | 安井食品 | 109,900.00 | 10,249,274.00 | 3.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 463,600.00 | 8,836,216.00 | 3.35 |
| 603737 | 三棵树 | 159,200.00 | 8,071,440.00 | 3.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 198,000.00 | 8,001,180.00 | 3.03 |
| 600754 | 锦江酒店 | 287,100.00 | 7,714,377.00 | 2.92 |
| 002624 | 完美世界 | 389,800.00 | 6,848,786.00 | 2.60 |
| 600418 | 江淮汽车 | 138,200.00 | 6,384,840.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,058,161.55 | 67.88 | 84.02 |
| 批发和零售业 | 13,100,012.00 | 4.97 | 6.15 |
| 住宿和餐饮业 | 11,478,851.00 | 4.35 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,879,453.92 | 2.61 | 3.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,467,687.00 | 0.94 | 1.16 |
| 采矿业 | 90,949.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,254.48 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.80 | - | 25.41 | 263,772,774.19 |
| 2025-12-31 | 82.15 | - | 18.02 | 283,378,057.37 |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 11.25 | 351,604,211.18 |
| 2025-06-30 | 81.35 | - | 20.46 | 362,792,334.15 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 1.31 | 11.60 | 364,369,185.20 |
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