基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业消费精选混合C(010618) |
净值：
0.7471
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.7471 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 122,912.00 | 25,784,479.36 | 7.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,400.00 | 24,328,854.00 | 6.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 73,900.00 | 22,450,820.00 | 6.39 |
| 002891 | 中宠股份 | 407,350.00 | 21,675,093.50 | 6.16 |
| 300888 | 稳健医疗 | 563,400.00 | 21,578,220.00 | 6.14 |
| 002847 | 盐津铺子 | 297,457.00 | 20,851,735.70 | 5.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 740,500.00 | 20,793,240.00 | 5.91 |
| 001328 | 登康口腔 | 535,000.00 | 20,180,200.00 | 5.74 |
| 300740 | 水羊股份 | 773,200.00 | 16,894,420.00 | 4.80 |
| 002558 | 巨人网络 | 318,400.00 | 14,385,312.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,568,168.41 | 63.02 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,923,480.00 | 13.06 | 14.63 |
| 批发和零售业 | 23,185,742.90 | 6.59 | 7.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,585,632.00 | 2.73 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 8,084,090.00 | 2.30 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,278,800.00 | 1.50 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,457.53 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 11.25 | 351,604,211.18 |
| 2025-06-30 | 81.35 | - | 20.46 | 362,792,334.15 |
| 2025-03-31 | 85.74 | 1.31 | 11.60 | 364,369,185.20 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 18.67 | 312,779,595.26 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 11.20 | 215,469,379.86 |
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