兴业消费精选混合C(010618)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23,820,342.35 |
16,769,417.53 |
14,901,180.56 |
-10,070,697.38 |
| 本期利润 |
-23,791,920.83 |
4,778,705.80 |
6,698,089.15 |
6,015,684.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.38 |
2.64 |
3.13 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.32 |
-0.41 |
2.57 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
-71,826,397.54 |
-41,676,158.96 |
-71,501,807.55 |
-63,129,980.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
117,046,209.40 |
113,701,160.20 |
206,534,676.54 |
149,463,396.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.73 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.03 |
-26.82 |
-24.63 |
-26.52 |
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