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华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
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累计净值：1.1518
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1518 | -0.10% |
| 2026-05-13 | 1.1530 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.1527 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1530 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.1507 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 1.1514 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.1505 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.1495 | 0.00% |
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基金全称
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华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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2.7386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.13%
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最近两年
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7.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 500,060.00 | 3,920,470.40 | 0.85 |
| 601229 | 上海银行 | 171,600.00 | 1,700,556.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,500.00 | 1,564,500.00 | 0.34 |
| 002415 | 海康威视 | 49,300.00 | 1,499,706.00 | 0.33 |
| 601601 | 中国太保 | 37,900.00 | 1,405,711.00 | 0.31 |
| 601012 | 隆基绿能 | 63,900.00 | 1,120,806.00 | 0.24 |
| 600216 | 浙江医药 | 54,600.00 | 877,422.00 | 0.19 |
| 300408 | 三环集团 | 16,200.00 | 856,170.00 | 0.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 6,700.00 | 836,897.00 | 0.18 |
| 601965 | 中国汽研 | 48,500.00 | 835,655.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,570,491.00 | 2.52 | 50.58 |
| 金融业 | 7,463,363.40 | 1.62 | 32.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,325,508.00 | 0.29 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 734,349.00 | 0.16 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728,722.00 | 0.16 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 643,005.00 | 0.14 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,032.00 | 0.09 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.97 | 87.08 | 7.61 | 459,931,086.12 |
| 2025-12-31 | 7.53 | 87.81 | 4.62 | 396,911,090.72 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 291 | 4.39 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1925 | 15.30 |
| 2021-02-05 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1767 | 12.97 |
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