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华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
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累计净值：1.1493
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1493 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1496 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1506 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1493 | 0.26% |
| 2026-02-02 | 1.1463 | -0.33% |
| 2026-01-30 | 1.1501 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.1513 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 1.1526 | 0.03% |
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基金全称
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华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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2.7360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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15.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 450,060.00 | 4,077,543.60 | 1.03 |
| 300842 | 帝科股份 | 50,000.00 | 2,963,500.00 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 45,200.00 | 1,894,332.00 | 0.48 |
| 601229 | 上海银行 | 171,600.00 | 1,733,160.00 | 0.44 |
| 688228 | 开普云 | 6,804.00 | 1,324,126.44 | 0.33 |
| 603501 | 豪威集团 | 10,000.00 | 1,259,000.00 | 0.32 |
| 300776 | 帝尔激光 | 20,000.00 | 1,242,800.00 | 0.31 |
| 301155 | 海力风电 | 15,300.00 | 1,238,229.00 | 0.31 |
| 000703 | 恒逸石化 | 103,500.00 | 1,114,695.00 | 0.28 |
| 000672 | 上峰水泥 | 85,200.00 | 1,106,748.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,621,173.20 | 4.94 | 65.62 |
| 金融业 | 7,705,035.60 | 1.94 | 25.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,324,126.44 | 0.33 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,000.00 | 0.11 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,557.00 | 0.11 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 396,048.00 | 0.10 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.53 | 87.81 | 4.62 | 396,911,090.72 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 2024-12-31 | 14.23 | 87.60 | 4.31 | 566,044,278.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 196 | 4.06 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1830 | 14.93 |
| 2021-02-05 | 2025-12-08 | 陆奔 | 1767 | 12.97 |
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