华安添利6个月债券A(010619) |
净值:
1.0156
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日增长率:
0.23%
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累计净值:1.0156 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 26478.63 | 11.23 |
卫生和社会工作 | 2985.61 | 1.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2111.47 | 0.90 |
金融业 | 2011.46 | 0.85 |
文化、体育和娱乐业 | 988.30 | 0.42 | 其他 | 201112.84 | 85.33 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 36591.27 | 15.49 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 194032.08 | 82.15 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 5532.86 | 2.34 |
其他各项资产 | 22.70 | 0.01 |