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华安添利6个月债券A(010619)
华安添利6个月债券A
(010619)
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累计净值：1.1344
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1344 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.1360 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.1343 | -0.18% |
| 2025-11-11 | 1.1363 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1362 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1363 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1363 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.1349 | 0.17% |
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基金全称
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华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周益鸣 陆奔 许富强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.38亿元
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份额规模
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2.9912亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.42%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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12.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 281,100.00 | 6,898,194.00 | 1.60 |
| 688717 | 艾罗能源 | 67,660.00 | 5,805,228.00 | 1.35 |
| 601555 | 东吴证券 | 400,060.00 | 3,920,588.00 | 0.91 |
| 002026 | 山东威达 | 245,100.00 | 3,485,322.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 0.68 |
| 000811 | 冰轮环境 | 186,300.00 | 2,515,050.00 | 0.58 |
| 688063 | 派能科技 | 26,059.00 | 1,934,620.16 | 0.45 |
| 300776 | 帝尔激光 | 22,600.00 | 1,647,766.00 | 0.38 |
| 600869 | 远东股份 | 179,100.00 | 1,445,337.00 | 0.34 |
| 600483 | 福能股份 | 133,800.00 | 1,315,254.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,600,031.16 | 8.27 | 83.60 |
| 金融业 | 3,934,636.00 | 0.91 | 9.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,315,254.00 | 0.31 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,212,000.00 | 0.28 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 520,504.92 | 0.12 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.90 | 83.37 | 6.66 | 430,218,905.92 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 82.04 | 7.24 | 480,260,689.03 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 85.16 | 2.52 | 522,116,749.26 |
| 2024-12-31 | 14.23 | 87.60 | 4.31 | 566,044,278.84 |
| 2024-09-30 | 18.58 | 81.26 | 1.98 | 659,173,581.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 许富强 | 112 | 2.71 |
| 2021-02-05 | - | 周益鸣 | 1746 | 13.44 |
| 2021-02-05 | - | 陆奔 | 1746 | 13.44 |
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