首页 - 基金 - 华安添利6个月债券A(010619) - 基金净值
华安添利6个月债券A(010619)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0156 1.0156
2 2023-02-10 1.0133 1.0133
3 2023-02-03 1.0126 1.0126
4 2023-01-20 1.0087 1.0087
5 2023-01-19 1.0072 1.0072
6 2023-01-13 1.0033 1.0033
7 2023-01-12 1.0025 1.0025
8 2023-01-11 1.0017 1.0017
9 2023-01-10 1.0042 1.0042
10 2023-01-09 1.0039 1.0039
11 2023-01-06 1.0034 1.0034
12 2023-01-05 1.0030 1.0030
13 2023-01-04 1.0005 1.0005
14 2023-01-03 0.9996 0.9996
15 2022-12-31 0.9960 0.9960
16 2022-12-30 0.9960 0.9960
17 2022-12-29 0.9954 0.9954
18 2022-12-28 0.9950 0.9950
19 2022-12-27 0.9961 0.9961
20 2022-12-26 0.9949 0.9949
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