基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增长混合A(010624) |
净值：
0.8812
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8812 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700,010.00 | 257,085,672.60 | 2.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,529,368.00 | 120,131,856.40 | 1.30 |
| 002916 | 深南电路 | 500,000.00 | 116,145,000.00 | 1.26 |
| 002384 | 东山精密 | 1,347,200.00 | 114,040,480.00 | 1.24 |
| 01801 | 信达生物 | 1,646,500.00 | 113,395,319.41 | 1.23 |
| 002028 | 思源电气 | 700,000.00 | 108,213,000.00 | 1.17 |
| 002311 | 海大集团 | 1,903,500.00 | 105,415,830.00 | 1.14 |
| 688239 | 航宇科技 | 1,527,450.00 | 103,362,541.50 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800,090.00 | 102,083,103.90 | 1.11 |
| 002653 | 海思科 | 1,972,600.00 | 101,233,832.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,930,839,380.11 | 64.28 | 83.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,436,552.70 | 5.68 | 7.34 |
| 采矿业 | 189,165,412.12 | 2.05 | 2.65 |
| 金融业 | 183,467,673.58 | 1.99 | 2.57 |
| 房地产业 | 147,399,804.80 | 1.60 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 98,031,614.40 | 1.06 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,773,311.06 | 0.36 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,391,910.00 | 0.26 | 0.34 |
| 教育 | 11,766,000.00 | 0.13 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,563.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.23 | 5.85 | 1.61 | 9,226,599,110.40 |
| 2025-09-30 | 88.60 | 5.33 | 1.56 | 10,424,396,680.62 |
| 2025-06-30 | 88.11 | 5.83 | 3.16 | 7,610,706,684.94 |
| 2025-03-31 | 87.97 | 5.89 | 1.25 | 7,460,955,755.72 |
| 2024-12-31 | 86.53 | 3.80 | 11.20 | 3,408,968,547.10 |
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