富国稳健增长混合A(010624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增长混合A(010624)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	659,027,245.92	2,153,240,678.12	359,000,766.54	-98,954,611.84
利息合计	2,680,971.47	7,483,062.89	4,783,286.78	461,577.99
其中：存款利息收入	442,503.36	895,129.86	430,018.64	248,607.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,238,468.11	6,587,933.03	4,353,268.14	212,970.23
投资收益合计	1,067,857,814.66	1,167,416,461.03	240,378,400.64	-39,864,836.41
其中：股票投资收益	1,005,925,506.85	1,062,612,258.04	173,153,676.61	-52,450,446.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,094,513.31	8,794,310.35	3,823,454.02	473,344.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,837,794.50	96,009,892.64	63,401,270.01	12,112,264.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-415,343,682.92	964,860,157.11	110,678,665.28	-59,734,806.30
其他收入	3,832,142.71	13,480,997.09	3,160,413.84	183,452.88
费用	79,013,190.62	128,339,277.44	51,419,095.93	12,105,951.62
管理人报酬	56,886,326.43	94,561,136.61	38,622,907.58	9,545,755.46
基金托管费	9,481,054.41	15,760,189.39	6,437,151.25	1,590,959.30
销售服务费	12,488,309.87	17,749,255.23	6,236,995.55	768,219.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	16,243.88
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	16,243.88
其他费用	154,886.16	268,564.62	121,952.94	184,773.08
利润总额	580,014,055.30	2,024,901,400.68	307,581,670.61	-111,060,563.46

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