财通安盈混合A
(010636)
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累计净值：1.1660
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1660 | -1.04% |
| 2026-02-05 | 1.1782 | 0.30% |
| 2026-02-04 | 1.1747 | -0.28% |
| 2026-02-03 | 1.1780 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.1694 | -1.80% |
| 2026-01-30 | 1.1908 | 0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1895 | -1.17% |
| 2026-01-28 | 1.2036 | 0.03% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.08%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 70,800.00 | 5,391,420.00 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 4,575,000.00 | 2.85 |
| 603129 | 春风动力 | 16,300.00 | 4,542,484.00 | 2.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,600.00 | 4,198,668.00 | 2.61 |
| 688037 | 芯源微 | 24,621.00 | 3,656,464.71 | 2.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,356.00 | 3,193,675.80 | 1.99 |
| 300972 | 万辰集团 | 15,500.00 | 3,116,585.00 | 1.94 |
| 300893 | 松原安全 | 126,760.00 | 2,996,606.40 | 1.86 |
| 688372 | 伟测科技 | 23,483.00 | 2,561,760.47 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 9,004.00 | 2,554,885.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,735,626.93 | 19.12 | 62.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,493,356.18 | 4.66 | 15.17 |
| 采矿业 | 5,497,636.00 | 3.42 | 11.13 |
| 批发和零售业 | 3,116,585.00 | 1.94 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,760.47 | 1.59 | 5.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.73 | 65.24 | 4.06 | 160,748,462.24 |
| 2025-09-30 | 32.16 | 53.17 | 14.78 | 162,518,870.84 |
| 2025-06-30 | 30.47 | 49.39 | 20.26 | 125,444,845.00 |
| 2025-03-31 | 30.73 | 13.51 | 16.39 | 118,978,932.18 |
| 2024-12-31 | 31.34 | 63.03 | 5.85 | 120,387,156.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 297 | 10.61 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
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