财通安盈混合A
(010636)
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累计净值：1.4367
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4367 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.4091 | 0.51% |
| 2026-08-10 | 1.4020 | -0.67% |
| 2026-08-07 | 1.4114 | 1.87% |
| 2026-08-06 | 1.3855 | 1.01% |
| 2026-08-05 | 1.3716 | 1.31% |
| 2026-08-04 | 1.3538 | 5.30% |
| 2026-08-03 | 1.2856 | -0.86% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.75%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.03%
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最近两年
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40.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 8,951.00 | 16,881,586.00 | 6.25 |
| 688037 | 芯源微 | 34,973.00 | 15,354,895.65 | 5.69 |
| 002384 | 东山精密 | 51,900.00 | 13,615,965.00 | 5.04 |
| 600105 | 永鼎股份 | 194,400.00 | 13,118,112.00 | 4.86 |
| 300502 | 新易盛 | 21,147.00 | 12,836,229.00 | 4.76 |
| 300548 | 长芯博创 | 41,300.00 | 11,481,400.00 | 4.25 |
| 601208 | 东材科技 | 146,400.00 | 10,363,656.00 | 3.84 |
| 688661 | 和林微纳 | 60,692.00 | 9,648,814.16 | 3.57 |
| 300395 | 菲利华 | 68,100.00 | 9,107,013.00 | 3.37 |
| 688150 | 莱特光电 | 83,883.00 | 5,756,051.46 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,828,294.55 | 48.09 | 98.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,125,104.00 | 0.79 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,849.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 48.90 | 36.25 | 14.75 | 269,949,320.42 |
| 2026-03-31 | 49.53 | 49.35 | 1.49 | 158,972,717.60 |
| 2025-12-31 | 30.73 | 65.24 | 4.06 | 160,748,462.24 |
| 2025-09-30 | 32.16 | 53.17 | 14.78 | 162,518,870.84 |
| 2025-06-30 | 30.47 | 49.39 | 20.26 | 125,444,845.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 482 | 33.67 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
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