财通安盈混合A
(010636)
|
|
|
累计净值：1.1218
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.1218 | 4.98% |
| 2026-11-10 | 1.0686 | 1.39% |
| 2026-11-09 | 1.0540 | 0.92% |
| 2026-11-06 | 1.0444 | -3.46% |
| 2026-11-05 | 1.0818 | -1.18% |
| 2026-11-04 | 1.0947 | 5.17% |
| 2026-11-03 | 1.0409 | -4.26% |
| 2026-11-02 | 1.0872 | -0.07% |
|
基金全称
|
财通安盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
沈犁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0649亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.99%
|
|
最近一月
|
-15.09%
|
|
最近三月
|
-22.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.88%
|
|
最近两年
|
4.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,026.00 | 13,625,114.00 | 7.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 11,803,224.00 | 6.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,027.00 | 11,334,551.00 | 6.00 |
| 002384 | 东山精密 | 51,900.00 | 8,688,060.00 | 4.60 |
| 300408 | 三环集团 | 69,100.00 | 8,107,503.00 | 4.29 |
| 301511 | 德福科技 | 72,300.00 | 6,886,575.00 | 3.65 |
| 601208 | 东材科技 | 126,900.00 | 6,119,118.00 | 3.24 |
| 688260 | 昀冢科技 | 59,579.00 | 5,786,312.48 | 3.06 |
| 688037 | 芯源微 | 16,167.00 | 5,290,974.09 | 2.80 |
| 600183 | 生益科技 | 36,500.00 | 4,743,540.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,234,712.09 | 48.30 | 97.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,639,428.00 | 0.87 | 1.75 |
| 采矿业 | 540,160.00 | 0.29 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,850.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 49.48 | 40.55 | 10.54 | 188,872,625.95 |
| 2026-06-30 | 48.90 | 36.25 | 14.75 | 269,949,320.42 |
| 2026-03-31 | 49.53 | 49.35 | 1.49 | 158,972,717.60 |
| 2025-12-31 | 30.73 | 65.24 | 4.06 | 160,748,462.24 |
| 2025-09-30 | 32.16 | 53.17 | 14.78 | 162,518,870.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 574 | 6.41 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
