财通安盈混合A
(010636)
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累计净值：1.6138
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.6138 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 1.6480 | 2.50% |
| 2026-06-24 | 1.6078 | 1.60% |
| 2026-06-23 | 1.5825 | -2.32% |
| 2026-06-22 | 1.6201 | 1.06% |
| 2026-06-18 | 1.6031 | 1.44% |
| 2026-06-17 | 1.5804 | 1.46% |
| 2026-06-16 | 1.5576 | 2.62% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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11.74%
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最近三月
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39.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.54%
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最近两年
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57.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,641.00 | 6,677,127.04 | 4.20 |
| 688037 | 芯源微 | 39,657.00 | 6,644,926.92 | 4.18 |
| 300502 | 新易盛 | 14,505.00 | 6,423,394.20 | 4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 19,576.00 | 5,997,694.88 | 3.77 |
| 300548 | 长芯博创 | 34,200.00 | 5,237,730.00 | 3.29 |
| 688150 | 莱特光电 | 132,030.00 | 5,110,881.30 | 3.21 |
| 300658 | 延江股份 | 209,400.00 | 4,812,012.00 | 3.03 |
| 688661 | 和林微纳 | 64,357.00 | 4,748,259.46 | 2.99 |
| 688372 | 伟测科技 | 35,354.00 | 4,518,241.20 | 2.84 |
| 600105 | 永鼎股份 | 158,900.00 | 4,407,886.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,474,098.63 | 43.70 | 88.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,518,241.20 | 2.84 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,394,393.68 | 1.51 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,299,500.00 | 1.45 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,100.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.53 | 49.35 | 1.49 | 158,972,717.60 |
| 2025-12-31 | 30.73 | 65.24 | 4.06 | 160,748,462.24 |
| 2025-09-30 | 32.16 | 53.17 | 14.78 | 162,518,870.84 |
| 2025-06-30 | 30.47 | 49.39 | 20.26 | 125,444,845.00 |
| 2025-03-31 | 30.73 | 13.51 | 16.39 | 118,978,932.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 437 | 53.08 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -1.72 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -1.90 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 7.46 |
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