财通安盈混合A(010636)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通安盈混合A(010636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通安盈混合A(010636)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	71,245,611.94	10,935,126.02	5,630,778.66	2,600,078.28
利息合计	29,174.98	122,675.87	93,615.03	77,990.23
其中：存款利息收入	29,174.98	62,944.58	33,883.74	32,250.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	59,731.29	59,731.29	45,739.84
投资收益合计	10,787,175.86	14,867,278.93	3,108,092.58	-4,792,213.93
其中：股票投资收益	12,077,392.91	12,561,240.70	1,950,608.74	-7,318,088.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,429,455.95	1,562,144.37	593,367.43	1,265,872.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,238.90	743,893.86	564,116.41	1,260,001.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,405,019.12	-4,059,357.87	2,429,069.26	7,314,292.56
其他收入	24,241.98	4,529.09	1.79	9.42
费用	945,188.97	1,509,655.60	686,755.46	1,408,518.74
管理人报酬	540,324.85	810,916.61	357,270.11	743,951.52
基金托管费	90,054.10	135,152.71	59,544.98	123,991.92
销售服务费	226,132.30	380,559.98	178,598.19	349,740.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	2,423.15
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	2,423.15
其他费用	88,665.56	183,026.11	91,342.17	186,538.97
利润总额	70,300,422.97	9,425,470.42	4,944,023.20	1,191,559.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年