财通安盈混合A(010636)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 财通安盈混合A(010636) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通安盈混合A(010636)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,935,126.02	5,630,778.66	2,600,078.28	-3,057,647.88
利息合计	122,675.87	93,615.03	77,990.23	32,193.19
其中：存款利息收入	62,944.58	33,883.74	32,250.39	18,075.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,731.29	59,731.29	45,739.84	14,117.64
投资收益合计	14,867,278.93	3,108,092.58	-4,792,213.93	-6,178,351.12
其中：股票投资收益	12,561,240.70	1,950,608.74	-7,318,088.01	-7,540,765.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,562,144.37	593,367.43	1,265,872.12	751,885.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	743,893.86	564,116.41	1,260,001.96	610,528.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,059,357.87	2,429,069.26	7,314,292.56	3,088,500.63
其他收入	4,529.09	1.79	9.42	9.42
费用	1,509,655.60	686,755.46	1,408,518.74	729,644.64
管理人报酬	810,916.61	357,270.11	743,951.52	390,391.78
基金托管费	135,152.71	59,544.98	123,991.92	65,065.29
销售服务费	380,559.98	178,598.19	349,740.27	172,975.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,423.15	755.14
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,423.15	755.14
其他费用	183,026.11	91,342.17	186,538.97	98,737.69
利润总额	9,425,470.42	4,944,023.20	1,191,559.54	-3,787,292.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年