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首页 > 基金> 上银聚远鑫87个月定开债(010639)
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上银聚远鑫87个月定开债

(010639)
净值：
1.2127
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2265 2025-12-31
  • 净值走势
上银聚远鑫87个月定开债(010639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.21270.06%
2025-12-261.21200.07%
2025-12-191.21110.08%
2025-12-121.21010.08%
2025-12-051.20910.07%
2025-11-281.20820.08%
2025-11-211.20720.08%
2025-11-141.20620.08%
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基金情况

基金全称 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 96.00亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.37%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 8.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-158.663.329,600,213,183.14
2025-06-30-159.443.389,497,998,370.78
2025-03-31-159.953.409,399,868,461.53
2024-12-31-165.733.319,310,550,429.79
2024-09-30-167.072.579,213,671,561.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁169420.93
2020-11-252021-05-14倪侃1701.59
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