首页 > 基金> 上银聚远鑫87个月定开债(010639)
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上银聚远鑫87个月定开债

(010639)
净值：
1.2554
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2692 2026-10-30
  • 净值走势
上银聚远鑫87个月定开债(010639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.25540.08%
2026-10-231.25440.08%
2026-10-161.25340.08%
2026-10-091.25240.10%
2026-09-301.25110.07%
2026-09-241.25020.06%
2026-09-181.24940.08%
2026-09-111.24840.08%
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基金情况

基金全称 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.09亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.34%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 8.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-165.873.3110,008,544,430.39
2026-06-30-166.453.269,904,896,898.29
2026-03-31-167.062.949,801,048,982.43
2025-12-31-157.593.279,701,480,539.43
2025-09-30-158.663.329,600,213,183.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁199825.19
2020-11-252021-05-14倪侃1701.59
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