首页 > 基金> 上银聚远鑫87个月定开债(010639)
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上银聚远鑫87个月定开债

(010639)
净值：
1.2326
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2464 2026-05-22
  • 净值走势
上银聚远鑫87个月定开债(010639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.23260.08%
2026-05-151.23160.08%
2026-05-081.23060.10%
2026-04-301.22940.07%
2026-04-241.22860.08%
2026-04-171.22760.08%
2026-04-101.22660.08%
2026-04-031.22560.08%
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基金情况

基金全称 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 98.01亿元 份额规模 79.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 8.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-167.062.949,801,048,982.43
2025-12-31-157.593.279,701,480,539.43
2025-09-30-158.663.329,600,213,183.14
2025-06-30-159.443.389,497,998,370.78
2025-03-31-159.953.409,399,868,461.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-14-葛沁沁183822.92
2020-11-252021-05-14倪侃1701.59
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