上银聚远鑫87个月定开债(010639)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
390,930,109.64 |
187,447,940.99 |
373,081,340.92 |
181,680,068.31 |
| 本期利润 |
390,930,109.64 |
187,447,940.99 |
373,081,340.92 |
181,680,068.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.99 |
4.09 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.02 |
4.17 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,701,487,001.84 |
1,498,004,833.19 |
1,310,556,892.20 |
1,119,155,619.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
9,701,480,539.43 |
9,497,998,370.78 |
9,310,550,429.79 |
9,119,149,157.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.86 |
20.29 |
17.91 |
15.48 |
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