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财通稳进回报6个月持有混合A(010640)
财通稳进回报6个月持有混合A
(010640)
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累计净值：1.1097
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.1097 | 0.20% |
| 2026-09-17 | 1.1075 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.1086 | -0.18% |
| 2026-09-14 | 1.1106 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 1.1110 | -0.12% |
| 2026-09-10 | 1.1123 | -0.11% |
| 2026-09-09 | 1.1135 | 0.02% |
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基金全称
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财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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吴伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 126,200.00 | 1,360,436.00 | 3.54 |
| 000001 | 平安银行 | 135,000.00 | 1,356,750.00 | 3.53 |
| 601963 | 重庆银行 | 128,600.00 | 1,296,288.00 | 3.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 206,400.00 | 1,261,104.00 | 3.28 |
| 002810 | 山东赫达 | 47,500.00 | 1,173,250.00 | 3.05 |
| 300408 | 三环集团 | 5,600.00 | 934,640.00 | 2.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 493.00 | 929,798.00 | 2.42 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 597,648.00 | 1.55 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,900.00 | 405,965.00 | 1.06 |
| 002837 | 英维克 | 5,100.00 | 405,756.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,274,578.00 | 13.72 | 50.07 |
| 制造业 | 4,662,789.00 | 12.13 | 44.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 1.55 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.40 | 32.74 | 14.45 | 38,450,705.41 |
| 2026-03-31 | 39.63 | 29.21 | 6.28 | 45,814,458.02 |
| 2025-12-31 | 33.81 | 21.33 | 6.55 | 52,095,956.17 |
| 2025-09-30 | - | 88.01 | 12.05 | 43,339,222.51 |
| 2025-06-30 | - | 83.53 | 16.61 | 49,645,511.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 吴伟 | 501 | 8.49 |
| 2021-11-30 | 2026-05-15 | 罗晓倩 | 1627 | 7.68 |
| 2021-11-10 | 2024-07-04 | 朱海东 | 967 | 0.51 |
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- 07-13财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金托管协议(2024年07月13日公告)
- 07-13财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同(2024年07月13日公告)
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