首页 > 基金> 平安兴诚混合(FOF)A(010643)
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平安兴诚混合(FOF)A

(010643)
净值：
1.1154
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1154 2026-02-04
  • 净值走势
平安兴诚混合(FOF)A(010643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.11540.13%
2026-02-031.11390.42%
2026-02-021.1092-0.85%
2026-01-301.1187-0.27%
2026-01-291.12170.12%
2026-01-281.12040.20%
2026-01-271.11820.12%
2026-01-261.11690.07%
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基金情况

基金全称 平安兴诚混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.81%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 7.46%
最近两年 12.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688382益方生物48,401.001,318,443.240.94
601899紫金矿业28,100.00968,607.000.69
601601中国太保22,100.00926,211.000.66
300308中际旭创800.00488,000.000.35
600029南方航空40,000.00320,400.000.23
002938鹏鼎控股5,600.00283,248.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,089,691.241.4848.54
采矿业968,607.000.6922.50
金融业926,211.000.6621.52
交通运输、仓储和邮政业320,400.000.237.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-313.06-11.75140,906,051.48
2025-09-301.50-9.90143,791,323.89
2025-06-302.40-9.29145,909,316.73
2025-03-313.10-8.70151,858,201.37
2024-12-312.22-9.02167,766,724.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-李正一13067.18
2020-12-302022-06-29张文君5465.24
2020-12-302025-05-30高莺16124.29
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