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首页 > 基金> 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)
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平安养老2025一年持有期混合(FOF)A

(010643)
净值：
1.1010
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1010 2025-12-24
  • 净值走势
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.10100.12%
2025-12-231.09970.04%
2025-12-221.09930.33%
2025-12-191.09570.16%
2025-12-181.0940-0.14%
2025-12-171.09550.38%
2025-12-161.0913-0.27%
2025-12-151.0943-0.20%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.1080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 0.82%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 6.35%
最近两年 9.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688382益方生物31,166.00969,574.260.67
601601中国太保22,100.00776,152.000.54
000878云南铜业23,500.00410,780.000.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,380,354.260.9664.01
金融业776,152.000.5435.99
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-301.50-9.90143,791,323.89
2025-06-302.40-9.29145,909,316.73
2025-03-313.10-8.70151,858,201.37
2024-12-312.22-9.02167,766,724.97
2024-09-300.17-8.98189,818,133.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-李正一12665.79
2020-12-302022-06-29张文君5465.24
2020-12-302025-05-30高莺16124.29
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