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平安兴诚混合(FOF)A(010643)
平安兴诚混合(FOF)A
(010643)
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累计净值：1.1217
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2026-05-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-11 | 1.1217 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.1194 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.1208 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.1194 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.1164 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.1154 | 0.11% |
| 2026-04-28 | 1.1142 | -0.05% |
| 2026-04-27 | 1.1148 | 0.13% |
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基金全称
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平安兴诚混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李正一
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.9996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.42%
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最近两年
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9.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,800.00 | 1,175,928.00 | 0.84 |
| 601601 | 中国太保 | 22,100.00 | 819,689.00 | 0.59 |
| 600268 | 国电南自 | 26,500.00 | 410,220.00 | 0.29 |
| 688382 | 益方生物 | 18,738.00 | 356,396.76 | 0.25 |
| 002294 | 信立泰 | 5,600.00 | 343,336.00 | 0.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,200.00 | 297,988.00 | 0.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,600.00 | 292,152.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 7,100.00 | 284,000.00 | 0.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 14,000.00 | 270,900.00 | 0.19 |
| 600595 | 中孚实业 | 34,000.00 | 245,140.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,178,386.76 | 2.27 | 65.52 |
| 金融业 | 1,117,677.00 | 0.80 | 23.04 |
| 采矿业 | 554,900.00 | 0.40 | 11.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.46 | - | 13.29 | 140,101,865.42 |
| 2025-12-31 | 3.06 | - | 11.75 | 140,906,051.48 |
| 2025-09-30 | 1.50 | - | 9.90 | 143,791,323.89 |
| 2025-06-30 | 2.40 | - | 9.29 | 145,909,316.73 |
| 2025-03-31 | 3.10 | - | 8.70 | 151,858,201.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-13 | - | 李正一 | 1402 | 7.78 |
| 2020-12-30 | 2022-06-29 | 张文君 | 546 | 5.24 |
| 2020-12-30 | 2025-05-30 | 高莺 | 1612 | 4.29 |
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