首页 > 基金> 平安兴诚混合(FOF)A(010643)
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平安兴诚混合(FOF)A

(010643)
净值：
1.1108
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1108 2026-08-12
  • 净值走势
平安兴诚混合(FOF)A(010643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.11080.19%
2026-08-111.1087-0.07%
2026-08-101.1095-0.01%
2026-08-071.10960.25%
2026-08-061.10680.03%
2026-08-051.10650.32%
2026-08-041.10300.41%
2026-08-031.0985-0.10%
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基金情况

基金全称 平安兴诚混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6791亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.87%
最近两年 9.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密3,000.00787,050.000.74
300308中际旭创300.00381,000.000.36
600938中国海油6,400.00173,760.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,168,050.001.1087.05
采矿业173,760.000.1612.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.26-12.06106,242,779.54
2026-03-313.46-13.29140,101,865.42
2025-12-313.06-11.75140,906,051.48
2025-09-301.50-9.90143,791,323.89
2025-06-302.40-9.29145,909,316.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-李正一14956.74
2020-12-302022-06-29张文君5465.24
2020-12-302025-05-30高莺16124.29
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