首页 > 基金> 平安兴诚混合(FOF)A(010643)
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平安兴诚混合(FOF)A

(010643)
净值：
1.0882
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0882 2026-11-11
  • 净值走势
平安兴诚混合(FOF)A(010643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.08820.12%
2026-11-101.08690.10%
2026-11-091.08580.01%
2026-11-061.0857-0.38%
2026-11-051.08980.05%
2026-11-041.08930.52%
2026-11-031.0837-0.32%
2026-11-021.08720.07%
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基金情况

基金全称 平安兴诚混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.6516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 -1.19%
最近三月 -1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.80%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002353杰瑞股份5,100.00562,122.000.56
300308中际旭创600.00485,064.000.48
002384东山精密1,600.00267,840.000.27
002517恺英网络12,200.00195,322.000.19
002938鹏鼎控股2,300.00182,965.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,497,991.001.4988.47
信息传输、软件和信息技术服务业195,322.000.1911.53
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-301.68-8.42100,632,258.44
2026-06-301.26-12.06106,242,779.54
2026-03-313.46-13.29140,101,865.42
2025-12-313.06-11.75140,906,051.48
2025-09-301.50-9.90143,791,323.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-13-李正一15864.56
2020-12-302022-06-29张文君5465.24
2020-12-302025-05-30高莺16124.29
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