平安兴诚混合(FOF)A(010643)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,882,558.41 |
5,562,956.70 |
1,242,258.01 |
-1,144,164.36 |
| 本期利润 |
2,368,446.75 |
7,391,690.51 |
2,221,366.91 |
4,407,196.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
5.83 |
1.67 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
6.11 |
1.73 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
8,425,155.64 |
10,170,764.38 |
6,193,472.01 |
4,912,150.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
76,338,401.58 |
113,802,527.53 |
123,519,451.44 |
145,678,105.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.41 |
9.81 |
5.28 |
3.49 |
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